عندما تنتشر حالة الذعر في وول ستريت إلى مجال العملات الرقمية: تسونامي تصفية بقيمة 1.3 مليار دولار

أثر الدومينو الذي لم يتوقعه أحد

تحول يوم الثلاثاء الماضي إلى مجزرة للمتداولين الأفراد عبر كل من الأسهم والعملات الرقمية. تعرض مؤشر ناسداك لانخفاض يزيد عن 2%، لكن الأمر الأكثر إثارة هو أن الأسهم المفضلة من قبل المستثمرين الأفراد انخفضت ثلاث مرات أكثر، حيث هوت بنسبة 3.6% وفقًا لمؤشر حيازات التجزئة من جولدمان ساكس. كان هذا أسوأ يوم منذ شهر أبريل.

ما الذي أثار المذبحة؟

ضربتان ثقيلتان وصلتا في نفس الوقت:

1. فحص الحقيقة لشركة بالانتير: الدار المحبوبة من قبل التجزئة التي ارتفعت بنسبة 150% منذ بداية السنة، انخفضت فجأة بنسبة تقارب 8% بعد نتائج أرباح مخيبة للآمال. مخاوف النمو أرعبت الجمهور الذي كان يستمتع بهذه الرحلة القمرية.

2. ظل مايكل بوري: هل تذكر الرجل من “The Big Short”؟ كشف ملفه الأخير 13F أنه قد قصر بشكل كبير على كل من بالانتير وإنفيديا. هذا الكشف الواحد حول التكهنات إلى ذعر—إذا كان شخص أسطوري معارض يراهن ضد فائزينك، ربما حان الوقت لإعادة التفكير.

العملات الرقمية في مرمى النيران

لكن الضرر الحقيقي؟ تم تدمير العملات المشفرة. انخفض سعر البيتكوين تحت $100K لأول مرة منذ يونيو، حيث سجل لفترة وجيزة 99,932 دولار قبل أن يرتد. انخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 10% إلى حوالي 3,225 دولار.

كانت سلسلة التصفية مدمرة: تم القضاء على 342,000 متداول في 24 ساعة، مع إجمالي تصفيات بقيمة 1.3 مليار دولار—85% من المراكز الطويلة تم إيقافها. هذا ليس مستوى تصحيح طبيعي؛ هذا وضع أزمة.

البطاقة الجامحة: التجزئة لم تتراجع (بعد)

المثير للاهتمام أن التجزئة استمرت في الشراء. أظهرت بيانات JPMorgan أنهم استخدموا $560M في عمليات الشراء الصافية في ذلك الصباح، مما استقر مؤقتًا مؤشر S&P 500. لكن لم يكن ذلك كافيًا لمواجهة الانهيار.

ماذا بعد؟

تظل مشاعر السوق هشة. المتداولون يستعدون لتقلبات يوم الأربعاء. النصيحة المتداولة: إما أن تُعد قائمة التسوق الخاصة بك للانخفاض، أو اخرج برشاقة إذا كنت لا تستطيع تحمل الضغط.

ال takeaway: لم يكن هذا مجرد يوم سيئ واحد - لقد كانت مخاطر الارتباط في عرض كامل. عندما تخيب الأرباح الآمال + يضرب الشورت الأسطوري + يحدث فك الرفع في نفس الوقت، لا يوجد مكان للاختباء.