8 مؤشرات تساعدك على تقليل خسائرك في تداول العملات الرقمية بنسبة 50%

أكثر شيء يخيف المتداولين في سوق العملات الرقمية؟ التداول بناءً على الإحساس فقط، خسارة كبيرة في لحظة. لكن إذا كنت تعرف كيف تستخدم المؤشرات، فكأنك ركبت نظارة ليلية لعينيك – أنت أول من يعرف اتجاه السوق.

اليوم سنكشف لك أكثر 8 مؤشرات يستخدمها المتداولون في سوق العملات الرقمية، لتنتقل من مبتدئ إلى متقدم.

لماذا نستخدم المؤشرات؟

سوق العملات الرقمية يعمل 24 ساعة بدون توقف، وتقلب الأسعار مثل ركوب الأفعوانية. تعتمد على الحدس فقط؟ هذا قمار! المؤشرات تعطيك إشارات موضوعية مبنية على الرياضيات والإحصاء، تساعدك تعرف متى تدخل ومتى تخرج.

الأهم: استخدام أكثر من مؤشر معاً يعطي نتيجة مضاعفة. المؤشر الواحد ممكن يعطيك إشارة خاطئة، لكن الجمع بينهم يرفع الدقة بشكل كبير.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI هو أبسط المؤشرات – لعبة أرقام من 0 إلى 100.

• >70 = الأصل تم شراؤه بشكل مبالغ فيه، ممكن يحدث تصحيح (وقت بيع)
• <30 = السعر منخفض جداً، ممكن يرتد للأعلى (وقت شراء)

الميزة: سهل وواضح ومناسب للمبتدئين. العيب: ممكن يعطي إشارات خاطئة، أحياناً يبقى في مناطق مرتفعة أو منخفضة لفترة. لذلك يجب استخدامه مع مؤشرات أخرى.

2. MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة)

MACD يستخدم لالتقاط الاتجاهات. يعطيك إشارات بيع وشراء من تقاطع الخط السريع مع الخط البطيء.

تقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء = تقاطع ذهبي = احتمال ارتفاع تقاطع الخط السريع تحت الخط البطيء = تقاطع موت = احتمال هبوط

لكن انتبه: في 20 مارس 2021، ظهر تقاطع موت في MACD لعملة BTC، كثير ناس ظنوا أنه سينخفض، لكنه ارتفع بعدها. لذلك MACD أيضاً يحتاج تأكيد من أدوات أخرى.

3. مؤشر Aroon

هذا المؤشر بسيط: ينظر كم عدد الدورات الأخيرة التي سجل فيها السعر قمة جديدة (خط الصعود) أو قاع جديد (خط الهبوط).

• خط الصعود >50% وخط الهبوط <50% = اتجاه صاعد قوي
• خط الصعود <50% وخط الهبوط >50% = اتجاه هابط قوي
• الخطان قرب 50% = مرحلة تذبذب، لم يتحدد الاتجاه بعد

الميزة: سهل الفهم ويكشف تغير الاتجاه. العيب: مؤشر متأخر، يستجيب ببطء، وفي الأسواق المتقلبة ممكن يعطي إشارات خاطئة.

4. مستويات فيبوناتشي

هذا الأداة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة. تقسم الأسعار حسب متتالية فيبوناتشي (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%).

مثلاً: BTC ارتفع من قاع إلى قمة ثم صحح للأسفل. غالباً سيجد دعم عند 23.6% أو 38.2% – هذه نقاط مناسبة للشراء.

الميزة: بسيطة وفعالة. العيب: كل شخص يختار معايير مختلفة، النتائج قد تختلف، ويسبب خلافات.

5. مؤشر OBV (On-Balance Volume)

OBV يحلل حجم التداول لمعرفة ضغط الشراء والبيع. يضيف الحجم في الصعود ويطرحه في الهبوط.

• OBV يسجل قمة جديدة + السعر أيضاً = اتجاه حقيقي، إشارة شراء قوية
• OBV يتحرك عكس السعر = احتمال انعكاس قريب

الميزة: يكشف الانفصال بين السعر والحجم. العيب: في الأسواق الجانبية أو منخفضة الحجم لا يكون فعالاً.

6. مؤشر إيشيموكو (Ichimoku Cloud)

ابتكره اليابانيون، يعطيك 5 خطوط وسحابة في رسم واحد. يبدو معقداً لكن فيه معلومات شاملة – اتجاه، دعم ومقاومة، زخم.

الميزة: شامل ويعطي نظرة متعددة الأبعاد. العيب: يخيف المبتدئين، الخطوط الكثيرة تسبب حيرة. يحتاج وقت للتعلم.

7. مؤشر ستوكاستيك (KD)

نفس فكرة RSI تقريباً، يقيس حالات الشراء أو البيع المفرط، لكن يعتمد على موقع السعر ضمن فترة زمنية محددة.

80 = احتمال هبوط، <20 = احتمال صعود.

الميزة: بسيط وفعال. العيب: في الأسواق الجانبية أو ذات حركة ضيقة يعطي إشارات خاطئة أحياناً.

8. بولينجر باند (Bollinger Bands)

بولينجر باند يتكون من 3 خطوط: خط متوسط في الوسط وخطان فوق وتحت. تتوسع أو تضيق حسب التقلب.

• السعر يلامس الخط العلوي = احتمال بيع
• السعر يلامس الخط السفلي = احتمال شراء
• تضييق الباند = تقلب منخفض، قد يحدث تحرك كبير قريباً

الميزة: واضح ويعكس التقلب الحالي. العيب: أحياناً يعطي إشارات وهمية، خصوصاً في الأسواق الهابطة.

نصائح أساسية

1. المؤشرات ليست عصا سحرية

لا يوجد مؤشر مثالي. RSI ممكن يخدعك، MACD كذلك. أفضل طريقة هي استخدام 2-3 مؤشرات معاً للتأكيد.

2. استخدم مع الاتجاه

إذا الاتجاه صاعد، حتى لو المؤشر يشير إلى تشبع شراء قد يستمر الصعود. والعكس صحيح.

3. لا تتعقد كمبتدئ

ابدأ بإتقان RSI + MACD + بولينجر باند. هذه الثلاثة تغطي أغلب الحالات. بعدين أضف مؤشرات أخرى مع الخبرة.

4. المخاطر موجودة دائماً

المؤشرات لعبة احتمالات وليست يقين. لا تدخل بكل رأس مالك أبداً، وضع دائماً وقف خسارة.

تداول العملات الرقمية هو البحث عن اليقين وسط عدم اليقين. المؤشرات تزيد فرص الربح، لكنها لا تضمن الربح دائماً. إتقان الأساسيات هو المفتاح للبقاء على المدى الطويل.