في وقت متأخر من الليل، تلقيت مكالمة طوارئ من صديق من زهيجيانغ. كان صوته يرتعش، يكشف عن ندم عميق وذعر. تبين أنه تعرض مؤخرًا لخسارة فادحة في تداول الأصول الرقمية - فقد أُبيد أمر طويل بنسبة 10 أضعاف من كامل رأس المال بقيمة 20,000 USDT، فقط بسبب هبوط بنسبة 3% في السعر.

هذه الحالة ليست نادرة. يعتقد العديد من المتداولين أن استخدام جميع الأموال يمكن أن يزيد الأرباح، ويظنون أنه حتى في حالة الخسارة يمكنهم التعويض بسرعة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي العكس تمامًا. التداول بكامل المبلغ يشبه سلاح ذو حدين، حيث أن المخاطر تفوق بكثير احتمالية الأرباح.

السبب الجذري للانهيار ليس الرافعة المالية نفسها، بل هو الإفراط في التحميل. دعونا نوضح ذلك من خلال مثال بسيط:

افترض أن لديك 1000 USDT من الأموال. إذا استخدمت 900 USDT لفتح أمر طويل برافعة مالية 10x، فإن تقلبًا عكسيًا بنسبة 5% سيؤدي إلى تصفية. بالمقابل، إذا استخدمت فقط 100 USDT لفتح نفس الرافعة المالية 10x، فسيتعين على السوق أن ينقلب بنسبة 50% لتسبب نفس العواقب. كان خطأ صديقي أنه راهن بـ 95% من رأس المال، وفي حالة الرافعة المالية العالية، حتى أدنى تصحيح يكفي للتسبب في عواقب كارثية.

بعد التفكير العميق والممارسة، قمت بتلخيص ثلاثة مبادئ تداول يمكن أن تقلل من المخاطر بشكل فعال:

1. حد الأموال لكل صفقة: يمكن استخدام 20% فقط من إجمالي الأموال في كل صفقة. على سبيل المثال، بالنسبة لحساب يبلغ 10000 USDT، يمكن استخدام 2000 USDT كحد أقصى في الصفقة الواحدة. حتى في حالة حدوث خسارة بنسبة 10%، ستكون الخسارة الإجمالية 200 USDT فقط، مما لن يتسبب في ضربة قاتلة لإجمالي الأموال.

2. إعدادات وقف الخسارة الصارمة: حصر خسارة كل صفقة في أقل من 3%. على سبيل المثال، إذا تم فتح صفقة بمبلغ 2000USDT مع رافعة مالية قدرها 10 أضعاف، يتم تعيين نقطة وقف خسارة بنسبة 1.5%، مما يعني أن الحد الأقصى للخسارة سيكون 300USDT، وهو بالضبط 3% من إجمالي الأموال.

3. تجنب الأسواق المتقلبة، وابقَ عقلانيًا: تداول فقط في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، ولا تدع التقلبات قصيرة المدى والعواطف تؤثر عليك.

أحد المتابعين الذين يراقبونني اتبع هذه المبادئ الثلاثة بدقة، من الانهيارات المتكررة السابقة، إلى زيادة 5000USDT إلى 8000USDT في غضون ثلاثة أشهر. وقد علق لاحقًا قائلاً: "كنت أعتقد سابقًا أن استخدام كل الأموال هو للمخاطرة بمبلغ كبير، والآن أدركت أن التحكم بشكل معقول في حجم الأموال هو من أجل البقاء في السوق على المدى الطويل."

في سوق الأصول الرقمية المتغير بسرعة، فإن القدرة على البقاء لفترة طويلة هي ما يسمح بالحديث عن الأرباح. إدارة المخاطر بشكل عقلاني ووضع استراتيجيات تداول واضحة هو المفتاح لتحقيق النجاح في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات.