ETH 10 أكتوبر تحليل السوق المسائي

1. تحليل الاتجاه

· إشارة ضعف على المدى القصير واضحة: السعر قد كسر جميع المتوسطات المتحركة الأسية على المدى القصير (EMA5، EMA10، EMA30)
· الدعم الرئيسي失守：连续跌破4,425（EMA5）、4,418（EMA10）、4,399（EMA30）重要支撑
· الاتجاه الطويل الأجل لا يزال قائمًا: السعر لا يزال مرتفعًا جدًا مقارنة بـ EMA72(4 و 161) و EMA180(3 و 592)، ولم يتم تدمير الهيكل الصاعد على المدى الطويل.

2. تحليل مؤشر MACD

· تقلص ملحوظ في الزخم:
· قيمة MACD 12.19 انخفضت بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة
· DIFF(38.49) والفرق بينه وبين DEA يتقلص، مما يدل على ضعف الزخم الصاعد
· خطر تقاطع الموت المحتمل: إذا استمر DIFF في الانخفاض، فقد يتكون إشارة تقاطع الموت

3. تحليل حجم التداول

· صحة نسبية: حجم التداول الحالي 98.29 مليار قريب من متوسط 5 أيام (109.76 مليار ) و10 أيام (102.36 مليار ).
· الضغط قابل للتحكم: لم يحدث حجم تداول استثنائي خلال عملية الانخفاض، وهو ما يعتبر جني أرباح عادي.
· إشارة إيجابية: كمية التداول تتماشى بشكل معقول، ولم تحدث عمليات بيع جماعية بدافع من الخوف

4. تحليل هيكل الأسعار

· مستويات المقاومة:
· المقاومة الفورية: 4,391.80 (أعلى نقطة خلال 24 ساعة)
· مقاومة قوية 1: 4,418-4,425 (منطقة EMA10-EMA5)
· مقاومة قوية 2: 4,716.30 (أعلى سابق)
· مستويات الدعم:
· مستوى الدعم الرئيسي: 4,161.96 (EMA72)
· دعم قوي 1: 4,262.40 (أدنى نقطة خلال 24 ساعة)
· دعم قوي 2: 3,592.22 (EMA180)

توقع الحركة

أكثر السيناريوهات احتمالاً (احتمال 60%): الاستمرار في التراجع لاختبار دعم EMA72

1. السبب: كسر دعم متعدد من EMA + انخفاض زخم MACD
2. هدف الاسترجاع:
· الهدف الأول: 4,262-4,280 (اختبار منطقة أدنى نقطة خلال 24 ساعة)
· الهدف الثاني: 4,161.96 (دعم قوي EMA72)
3. تقييم الخصائص: طالما أن السعر يبقى فوق 4,161، فإنه لا يزال يعتبر تصحيحاً فنياً صحياً.

السيناريوهات المحتملة التالية (احتمال 30%): الارتداد إلى منطقة مقاومة EMA

1. الشرط: الحصول على دعم بالقرب من 4,260 والظهور على شكل ارتداد تقني
2. هدف الارتداد: 4,418-4,425 (منطقة مقاومة EMA10-EMA5)
3. المتطلبات: يجب أن يترافق حجم التداول مع زيادة

سيناريو منخفض الاحتمالية (احتمالية 10%): تصحيح عميق

1. شروط التفعيل: اختراق دعم 4,161 EMA72
2. هدف الرجوع: اختبار الدعم تحت 4,000
3. احتمالية منخفضة: لا تدعم الجوانب التقنية الحالية التصحيح العميق

نصائح التداول

بالنسبة لحاملي المراكز الطويلة:

· يُنصح بتقليل المراكز عند الارتداد إلى منطقة المقاومة 4,390-4,420
· تم تعيين وقف الخسارة تحت 4,250
· انتظار ردود الفعل نحو منطقة الدعم 4,260-4,280 للنظر في إعادة الشراء

بالنسبة للمتداولين القصيرين / المراقبين:

· يمكنك فتح مركز قصير بخفة بين 4,380 و4,400، وقف الخسارة فوق 4,430
· الانتظار بشكل رئيسي للعودة إلى منطقة الدعم 4,260-4,280 لوضع أوامر شراء طويلة
· إذا كسر 4,260 يمكن الدخول في بيع قصير الأجل، الهدف 4,180-4,160

نقاط التركيز في إدارة المخاطر:

· نقاط المراقبة الرئيسية:
· هل الدعم عند 4,262 فعال
· 4,161 EMA72 دعم قوي وحالة الدفاع
· تغير حجم التداول عند الارتداد
· وقف خسارة للشراء: أقل من 4,250
· وقف خسارة الشورت: اختراق 4,430

تحذير المخاطر

1. اختراق دعم متعدد EMA يظهر ضغط تعديل كبير على المدى القصير
2. يحتاج تراجع زخم MACD إلى وقت للتصحيح
3. مستوى الدعم الرئيسي 4,161 لا يمكن كسره، وإلا ستزداد عمق التصحيح
4. يُنصح بالعمل بحذر، وإنشاء مراكز تدريجياً، مع تطبيق وقف خسارة صارم.

ملخص: ETH في مرحلة تصحيح قصيرة الأجل حاليًا، ويظهر الجانب الفني ضغط تصحيح كبير. يجب التركيز على مستوى الدعم الفوري عند 4,262 ومستوى الدعم القوي عند 4,161. يُنصح بالبيع عند الارتفاعات والانتظار حتى تصحيح السعر إلى مستويات الدعم قبل التفكير في فتح مراكز شراء. راقب عن كثب تغيرات حجم التداول وحالة الهجوم والدفاع عند الأسعار الرئيسية.