دليل كامل لسوق العملات المشفرة الفورية للمستثمرين

ما هو سوق السلع الفورية وكيف يعمل تداول السلع الفورية؟

يشمل تداول السلع شراء أو بيع مباشر للأدوات المالية والأصول مثل criptomonedas، والعملات، والأسهم، أو السندات. عادة ما يكون تسليم الأصل فورياً. يتم تداول السلع في الأسواق الفورية، التي تعتمد على تبادلات (وسطاء) أو الأسواق خارج البورصة (تداول مباشر بين المشغلين). عند التداول في الأسواق الفورية، يمكن استخدام الأصول الخاصة فقط، دون استخدام الرفع المالي أو الهامش.

تدير التبادلات المركزية الامتثال التنظيمي والأمان والحفظ وعوامل أخرى لتسهيل التداول الفوري. في المقابل، تتقاضى رسومًا على المعاملات. تقدم التبادلات اللامركزية خدمة مشابهة ولكن من خلال العقود الذكية على البلوكشين.

مقدمة في التداول الفوري

يوفر التداول الفوري طريقة بسيطة للاستثمار والتداول. عند الاستثمار في العملات المشفرة، من المحتمل أن تكون التجربة الأولى هي إجراء صفقة في السوق الفوري. على سبيل المثال، شراء عملة مشفرة بسعر السوق والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

توجد أسواق فورية لفئات مختلفة من الأصول، بما في ذلك cryptocurrencies والأسهم والسلع والعملات والسندات. من المحتمل أنك أكثر دراية بالأسواق والتداول الفوري مما تعتقد. بعض من الأسواق الأكثر شعبية، مثل NASDAQ أو NYSE (بورصة نيويورك)، هي أسواق فورية.

ميزات السوق الفوري

السوق الفوري هو سوق مالي مفتوح للجمهور، حيث يتم تداول الأصول على الفور. يشتري المشتري أصلًا بعملة تقليدية أو وسيلة تبادل أخرى من بائع. عادة ما تكون تسليم الأصل فوريًا، لكن هذا يعتمد على ما يتم تداوله.

تُعرف الأسواق الفورية أيضًا بالأسواق النقدية أو أسواق الدفع الفوري لأن المتداولين يقومون بإجراء المدفوعات مسبقًا. هناك أشكال مختلفة من الأسواق الفورية، وغالبًا ما تسهل البورصات أو الوسطاء العمليات. يمكن أيضًا التداول مباشرة مع الآخرين في المعاملات خارج البورصة (OTC).

كيفية عمل التداول الفوري

يحاول المتداولون الفوريون تحقيق الأرباح في السوق عن طريق شراء الأصول مع توقع تقدير قيمتها. بعد ذلك، عندما يرتفع السعر، يمكنهم بيع أصولهم في السوق الفوري وتأكيد الأرباح المحققة. يمكن للمتداولين الفوريين أيضًا فتح مراكز قصيرة في السوق. تتضمن هذه العملية بيع الأصول المالية وإعادة شراء المزيد من الأصول عندما ينخفض السعر.

يُعرف السعر الحالي في السوق للأصل بسعر السوق الفوري. من خلال أمر سوق أو تبادل، يمكن شراء/بيع المراكز على الفور بأفضل سعر فوري متاح. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن يبقى سعر السوق ثابتًا أثناء تنفيذ الأمر. من الممكن أيضًا أن لا يكون هناك حجم كافٍ لتنفيذ الأمر بالسعر المطلوب.

التبادلات مقابل السوق خارج البورصة

تداول السلع الفورية لا يقتصر على مكان واحد. على الرغم من أن معظم الأشخاص يقومون بعمليات التداول الفوري في البورصات، إلا أنه يمكن أيضًا التداول مباشرة مع الآخرين دون الحاجة إلى طرف ثالث. كما ذُكر، تُعرف هذه المبيعات والشراء بعمليات التداول خارج البورصة. كل سوق فوري له خصائصه الخاصة.

التبادلات المركزية

تدير الأسواق المركزية تداول الأصول مثل العملات المشفرة، العملات الأجنبية والسلع. تعمل كوسيط بين المشاركين في السوق وكأوصياء على الأصول المتداولة. لاستخدام وظائف تبادل مركزي، من الضروري إضافة العملة الورقية أو العملة المشفرة التي ترغب في التداول بها إلى الحساب.

يجب أن يضمن الوسيط المركزي الأمين والكفء أن تتم المعاملات بسلاسة. تشمل المسؤوليات الأخرى الامتثال التنظيمي، والتحقق من KYC ( اعرف عميلك )، وتحديد الأسعار العادلة، والأمان، وحماية العميل. في المقابل، يتقاضى الوسيط عمولات عن المعاملات، والقوائم، وأنشطة التداول الأخرى.

التبادلات اللامركزية

تبادل لامركزي (DEX) هو نوع آخر من التبادلات، أكثر شيوعًا في قطاع العملات المشفرة. يقدم DEX العديد من نفس الخدمات الأساسية التي يقدمها التبادل المركزي. ومع ذلك، يقوم DEX بمطابقة أوامر الشراء والبيع باستخدام تقنية البلوك تشين. في معظم الحالات، لا يحتاج مستخدمو DEX إلى إنشاء حساب ويمكنهم التداول مباشرةً فيما بينهم دون الحاجة إلى نقل الأصول إلى منصة DEX.

تتم العمليات مباشرة من محافظ المتداولين، من خلال العقود الذكية. هذه العقود هي رموز ذاتية التنفيذ على البلوكتشين. يفضل العديد من المستخدمين تجربة DEX، حيث توفر المنصة مزيدًا من الخصوصية والحرية مقارنةً بتبادل مركزي قياسي.

الفروقات بين أسواق السلع الفورية وأسواق العقود الآجلة

تقوم أسواق السبوت بتنفيذ العمليات الفورية، مع تنفيذ شبه فوري. سوق futuros لديه عقود يتم دفعها في تاريخ مستقبلي. يتفق المشتري والبائع على تداول كمية معينة من السلع بسعر محدد في المستقبل. عندما ينتهي العقد في تاريخ التسوية، عادة ما يقوم المشتري والبائع بالتسوية نقدًا بدلاً من تسليم الأصل.

الفروقات بين التداول الفوري والتداول بالهامش

التداول بالهامش متاح في بعض أسواق السبوت، لكنه ليس هو نفسه التداول الفوري. كما ذُكر سابقًا، يتطلب التداول الفوري شراء الأصل واستلامه على الفور. من ناحية أخرى، يتيح التداول بالهامش طلب قروض بفوائد من أطراف ثالثة ودخول مراكز أكبر. لذلك، يوفر الاقتراض للمتداول بالهامش فرصًا للحصول على أرباح أكبر. ومع ذلك، فإنه أيضًا يضخم الخسائر المحتملة.

مزايا وعيوب الأسواق الفورية

كل نوع من أنواع التداول والاستراتيجيات له مزاياه وعيوبه. من المهم فهم ذلك لتقليل المخاطر والتداول بثقة أكبر. يعتبر التداول الفوري من أبسط الأنواع، ولكنه لا يزال له نقاط إيجابية وسلبية.

مزايا الأسواق الفورية

تقدم أسواق السبوت الشفافية في الأسعار، حيث تعتمد هذه الأسعار فقط على العرض والطلب في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التداول في هذا النوع من الأسواق سهل بفضل قواعده ومكافآته ومخاطره المحددة بوضوح. ميزة إضافية هي أنه يمكن إنشاء مركز والاحتفاظ به دون قلق، على عكس المشتقات والتداول بالهامش حيث يوجد خطر التصفية أو نداءات الهامش.

عيوب الأسواق الفورية

في الأسواق الفورية، اعتمادًا على الأصل المتداول، قد ينتهي المستثمر بتخزين أصول غير ملائمة. من ناحية أخرى، بالنسبة لبعض الأصول، الأفراد والشركات، فإن الاستقرار أمر أساسي، كما هو الحال مع الشركات التي تعمل في الخارج وتحتاج إلى الوصول إلى العملات الأجنبية. أخيرًا، فإن الفوائد المحتملة للتداول الفوري أقل بكثير من تداول العقود الآجلة أو التداول بالهامش، حيث يمكن استخدام نفس رأس المال للرافعة المالية للتداول في مراكز أكبر.

اعتبارات نهائية

تعتبر التجارة في الأسواق الفورية واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتداول، خاصة للمبتدئين. على الرغم من أنها موضوع بسيط، إلا أنه من الجيد دائمًا التعلم المزيد عن مزاياها وعيوبها واستراتيجياتها المحتملة. بالإضافة إلى الأساسيات، من المهم دمج المعرفة مع قاعدة صلبة من التحليل الفني والأساسي وتحليل مشاعر السوق.