تحليل استراتيجيات الاستثمار في العملات الميم

لماذا تختار العملات الميمية؟

تمتلك عملات الميم قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، مما يجعلها خيار استثماري مثير. من خلال تخصيص معتدل لبعض عملات الميم، يمكن للمستثمرين الحصول على تأثير الرفع المالي على أصول L1 دون زيادة الرفع المالي فعليًا (وبالتالي تجنب مخاطر التصفية).

تشير الإشارة الرئيسية التي نركز عليها إلى عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. على سبيل المثال، عندما تحدث هذه الحالة في عملة ميم معروفة، تصل متوسط عوائد 30 يومًا و60 يومًا إلى 124٪ و413٪ على التوالي (الوسيطات 45٪ و57٪ على التوالي).

غالبًا ما يحدث تحول في نمط تحمل المخاطر بسرعة، مما يؤدي إلى تفوق بعض العملات الميمية على السوق بشكل ملحوظ في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.

من الجدير بالذكر أن انفجار بعض العملات الميمية يحدث عادةً بالتزامن مع ارتفاع رموز L1 الخاصة بها بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، تكون العائدات المتوسطة لهذه العملة الميمية كما يلي:

• متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
• متوسط العائد على مدى 30 يومًا 141%، الوسيط 11%
• متوسط العائد لمدة 60 يومًا 512%، الوسيط 27%

ومع ذلك، في حوالي ثلث الحالات، حتى عند ارتفاع رموز L1، قد ينخفض هذا الميمكوين. وهذا يشير إلى أن أداء رموز L1 لا يضمن تمامًا الأداء المتميز للميمكوين.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى دراسة أداء الميمكوين مقارنةً بمقابلاتها من الجيل الأول، فإن تحليل البيانات على السلسلة هو أيضًا أداة مهمة للتحليل الكمي. يمكن أن تكشف هذه البيانات عن الجودة النسبية والإيمان لقاعدة الحائزين. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:

1. زيادة حاملي الرموز (90 يومًا)
2. الوسيط ومتوسط حيازة العملات
3. نسبة حاملي أكثر من $1000
4. نسبة حاملي أكثر من 100 ألف دولار
5. معدل احتفاظ الحيتان
6. الحيتان الكبيرة: صافي التدفق الوارد/الصادر من DEX

تساعدنا هذه المؤشرات على فهم شعبية الرموز المميزة في الآونة الأخيرة، ومدى إيمان حامليها، وأنماط سلوك حاملي الكميات الكبيرة.

عوامل أخرى يجب مراعاتها

بخلاف البيانات على السلسلة، نحن نركز أيضًا على الميمكوينز التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت عدة تصحيحات كبيرة. بالنسبة للرموز المتداولة على المنصات الرئيسية، فإن حجم العقود المفتوحة يمثل أيضًا مؤشرًا يستحق الانتباه.

عوامل المجتمع والإيمان

عادة ما يرتبط نجاح الميمكوين بشدة مجتمعها وإيمانه. نحن نبحث عن الخصائص التالية:

• سرد يجذب الانتباه وشعار المجتمع
• علامات الإيمان القوي والانتماء
• القيادة والإحساس بالتنسيق
• علامات دمج الثقافة
• أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الترويج على تيك توك للفئة الشبابية

تقييم القيمة

يمكن تقييم "القيمة العادلة" لميم كوائن بطرق التالية:

1. مقارنة القيمة بالقيمة السوقية (نسبة MVRV)
2. تحليل مؤشر الزخم:
   • مؤشر القوة النسبية (RSI)
   • المتوسط المتحرك
3. تحليل اتجاهات البحث في جوجل

اعتبارات البيئة الكلية

تكون الميم كوينز حساسة للغاية لظروف السيولة والبيئة الاقتصادية العامة. إن بيئة السيولة المواتية، وعواطف الميل نحو المخاطر، وعودة "روح الحيوان" هي العوامل الرئيسية لتخصيص الميم كوينز.

الخاتمة

استثمار memecoins يتطلب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك علاقتها بأصول L1، بيانات السلسلة، حيوية المجتمع، تقييم القيمة، والبيئة الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاستثمار لا يزال يحمل مخاطر عالية، ويجب التعامل معه بحذر، ويجب أن يكون جزءًا صغيرًا من محفظة الاستثمار.