بالنسبة لمعظم المستثمرين، فإن مقدار تغير سعر السهم بمرور الوقت هو أمر مهم. فهو لا يؤثر فقط على محفظتك الاستثمارية، ولكن يمكن أن يساعدك أيضًا في مقارنة نتائج الاستثمار عبر القطاعات والصناعات.
هناك شيء آخر يمكن أن يدفع الاستثمار وهو الخوف من فقدان الفرصة، أو FOMO. ينطبق هذا بشكل خاص على عمالقة التكنولوجيا والأسهم الشائعة التي تواجه المستهلكين.
ماذا لو كنت قد استثمرت في أمازون (AMZN) قبل عشر سنوات؟ قد لا يكون من السهل الاحتفاظ بـ AMZN طوال تلك الفترة، ولكن إذا فعلت، فكم ستكون قيمة استثمارك اليوم؟
الأعمال التجارية لأمازون بعمق
مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على المحركات الرئيسية لأعمال أمازون.
أمازون.كوم هي واحدة من أكبر مزودي التجارة الإلكترونية، مع عمليات واسعة في أمريكا الشمالية، وتنتشر الآن في جميع أنحاء العالم.
تدور أعمالها التجارية عبر الإنترنت حول برنامج برايم المدعوم بشكل جيد من قبل شبكة توزيع الشركة الضخمة. علاوة على ذلك، ساعدت عملية الاستحواذ على سوق Whole Foods أمازون في إنشاء وجود في مساحة السوبر ماركت الغذائية الفعلية.
تتمتع أمازون أيضًا بموقع مهيمن في سوق الحوسبة السحابية، لا سيما في مجال البنية التحتية كخدمة (IaaS)، بفضل خدمات أمازون ويب (AWS)، التي تُعتبر واحدة من أعمالها ذات الهامش الربحي العالي.
أصبحت أمازون أيضًا اسمًا مألوفًا مع أجهزتها Echo المدعومة من Alexa. تساعد الذكاء الاصطناعي (AI) المدعوم Alexa الشركة في بيع المنتجات والخدمات.
بلغت الإيرادات 638 مليار دولار في عام 2024. تذكر الشركة الإيرادات تحت ثلاثة رؤوس واسعة - أمريكا الشمالية، الدولية وAWS. زادت مبيعات قطاع أمريكا الشمالية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي إلى 387.5 مليار دولار. زادت مبيعات القطاع الدولي بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 142.9 مليار دولار. زادت مبيعات قطاع AWS بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي إلى 107.6 مليار دولار.
تتخذ أمازون من سياتل، واشنطن، مقراً لها، وتستهدف ثلاث فئات من العملاء - المستهلكين والبائعين ومطوري المواقع. يتم تقديم مجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين، بالإضافة إلى الراحة والتوصيل المجاني للسلع المعروضة على مواقع الشركة.
تتفاوت الاتفاقيات مع البائعين، مما يتيح لهم استخدام مواقع الشركة لبيع بضائعهم مباشرة، أو إعادة توجيه العملاء إلى مواقع الويب الخاصة بالبائعين. في حالة الترتيب الأخير، تكسب أمازون رسومًا عن المبيعات الناتجة.
تأتي المنافسة في شكل تجار التجزئة التقليديين، وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت، وشركات الإعلام، وبوابات الويب، ومحركات البحث، وشركات التجارة الإلكترونية، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية.
الخلاصة
بينما يمكن لأي شخص أن يستثمر، فإن بناء محفظة استثمارية مربحة يتطلب البحث والصبر وقليل من المخاطرة. إذا كنت قد استثمرت في أمازون قبل عشر سنوات، فمن المحتمل أنك تشعر بالرضا عن استثمارك اليوم.
تستمر القصة. سيكون استثمار بقيمة 1000 دولار تم في سبتمبر 2015 worth 8841.36 دولار، أو زيادة بنسبة 784.14%، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حسب حساباتنا. يجب أن يلاحظ المستثمرون أن هذا العائد يستثني الأرباح ولكنه يشمل زيادات الأسعار.
قارن هذا مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 224.82% وعائد الذهب بنسبة 191.27% خلال نفس الإطار الزمني.
يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع لأسهم AMZN.
أبلغت أمازون عن نتائج قوية للربع الثاني مع تجاوز الإيرادات والأرباح التقديرات. زاد الإيرادات من النمو القوي عبر أمريكا الشمالية والدولية وقطاعات AWS. ساهم تعزيز مجموعة خدمات AWS ومعدل تبنيها المتزايد بشكل جيد في أداء AWS الذي نما بنسبة 17.5% ليصل إلى 30.8 مليار دولار. كانت خدمات التوصيل فائقة السرعة وتوسيع مجموعة المحتويات مفيدة. كان تعزيز العلاقة مع البائعين من طرف ثالث إيجابيًا. قدمت الأعمال الإعلانية القوية مساهمة جيدة. أظهرت خدمات Prime زخمًا قويًا مع نمو بنسبة 12%. ومع ذلك، انخفض سهم الشركة بنسبة 7% بعد ساعات التداول بسبب توجيه الدخل التشغيلي للربع الثالث الأضعف الذي يتراوح بين 15.5-20.5 مليار دولار والمخاوف بشأن ضغط الهوامش الناتج عن الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 100 مليار دولار في خطط النفقات الرأسمالية. لقد كانت الأسهم تحت الأداء بالنسبة للصناعة منذ بداية العام.
ارتفعت الأسهم بنسبة 6.64% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، ولم ينخفض أي تقدير للأرباح في الشهرين الماضيين، مقارنةً بـ 16 تقديراً أعلى، للسنة المالية 2025. كما ارتفع التقدير التوافقي.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
أمازون.كوم، إنك. (AMZN) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إليك مقدار ما ستصل إليه استثمار بقيمة 1000 دولار في أمازون منذ 10 سنوات اليوم
بالنسبة لمعظم المستثمرين، فإن مقدار تغير سعر السهم بمرور الوقت هو أمر مهم. فهو لا يؤثر فقط على محفظتك الاستثمارية، ولكن يمكن أن يساعدك أيضًا في مقارنة نتائج الاستثمار عبر القطاعات والصناعات.
هناك شيء آخر يمكن أن يدفع الاستثمار وهو الخوف من فقدان الفرصة، أو FOMO. ينطبق هذا بشكل خاص على عمالقة التكنولوجيا والأسهم الشائعة التي تواجه المستهلكين.
ماذا لو كنت قد استثمرت في أمازون (AMZN) قبل عشر سنوات؟ قد لا يكون من السهل الاحتفاظ بـ AMZN طوال تلك الفترة، ولكن إذا فعلت، فكم ستكون قيمة استثمارك اليوم؟
الأعمال التجارية لأمازون بعمق
مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على المحركات الرئيسية لأعمال أمازون.
أمازون.كوم هي واحدة من أكبر مزودي التجارة الإلكترونية، مع عمليات واسعة في أمريكا الشمالية، وتنتشر الآن في جميع أنحاء العالم.
تدور أعمالها التجارية عبر الإنترنت حول برنامج برايم المدعوم بشكل جيد من قبل شبكة توزيع الشركة الضخمة. علاوة على ذلك، ساعدت عملية الاستحواذ على سوق Whole Foods أمازون في إنشاء وجود في مساحة السوبر ماركت الغذائية الفعلية.
تتمتع أمازون أيضًا بموقع مهيمن في سوق الحوسبة السحابية، لا سيما في مجال البنية التحتية كخدمة (IaaS)، بفضل خدمات أمازون ويب (AWS)، التي تُعتبر واحدة من أعمالها ذات الهامش الربحي العالي.
أصبحت أمازون أيضًا اسمًا مألوفًا مع أجهزتها Echo المدعومة من Alexa. تساعد الذكاء الاصطناعي (AI) المدعوم Alexa الشركة في بيع المنتجات والخدمات.
بلغت الإيرادات 638 مليار دولار في عام 2024. تذكر الشركة الإيرادات تحت ثلاثة رؤوس واسعة - أمريكا الشمالية، الدولية وAWS. زادت مبيعات قطاع أمريكا الشمالية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي إلى 387.5 مليار دولار. زادت مبيعات القطاع الدولي بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 142.9 مليار دولار. زادت مبيعات قطاع AWS بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي إلى 107.6 مليار دولار.
تتخذ أمازون من سياتل، واشنطن، مقراً لها، وتستهدف ثلاث فئات من العملاء - المستهلكين والبائعين ومطوري المواقع. يتم تقديم مجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين، بالإضافة إلى الراحة والتوصيل المجاني للسلع المعروضة على مواقع الشركة.
تتفاوت الاتفاقيات مع البائعين، مما يتيح لهم استخدام مواقع الشركة لبيع بضائعهم مباشرة، أو إعادة توجيه العملاء إلى مواقع الويب الخاصة بالبائعين. في حالة الترتيب الأخير، تكسب أمازون رسومًا عن المبيعات الناتجة.
تأتي المنافسة في شكل تجار التجزئة التقليديين، وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت، وشركات الإعلام، وبوابات الويب، ومحركات البحث، وشركات التجارة الإلكترونية، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية.
الخلاصة
بينما يمكن لأي شخص أن يستثمر، فإن بناء محفظة استثمارية مربحة يتطلب البحث والصبر وقليل من المخاطرة. إذا كنت قد استثمرت في أمازون قبل عشر سنوات، فمن المحتمل أنك تشعر بالرضا عن استثمارك اليوم.
تستمر القصة. سيكون استثمار بقيمة 1000 دولار تم في سبتمبر 2015 worth 8841.36 دولار، أو زيادة بنسبة 784.14%، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حسب حساباتنا. يجب أن يلاحظ المستثمرون أن هذا العائد يستثني الأرباح ولكنه يشمل زيادات الأسعار.
قارن هذا مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 224.82% وعائد الذهب بنسبة 191.27% خلال نفس الإطار الزمني.
يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع لأسهم AMZN.
أبلغت أمازون عن نتائج قوية للربع الثاني مع تجاوز الإيرادات والأرباح التقديرات. زاد الإيرادات من النمو القوي عبر أمريكا الشمالية والدولية وقطاعات AWS. ساهم تعزيز مجموعة خدمات AWS ومعدل تبنيها المتزايد بشكل جيد في أداء AWS الذي نما بنسبة 17.5% ليصل إلى 30.8 مليار دولار. كانت خدمات التوصيل فائقة السرعة وتوسيع مجموعة المحتويات مفيدة. كان تعزيز العلاقة مع البائعين من طرف ثالث إيجابيًا. قدمت الأعمال الإعلانية القوية مساهمة جيدة. أظهرت خدمات Prime زخمًا قويًا مع نمو بنسبة 12%. ومع ذلك، انخفض سهم الشركة بنسبة 7% بعد ساعات التداول بسبب توجيه الدخل التشغيلي للربع الثالث الأضعف الذي يتراوح بين 15.5-20.5 مليار دولار والمخاوف بشأن ضغط الهوامش الناتج عن الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 100 مليار دولار في خطط النفقات الرأسمالية. لقد كانت الأسهم تحت الأداء بالنسبة للصناعة منذ بداية العام.
ارتفعت الأسهم بنسبة 6.64% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، ولم ينخفض أي تقدير للأرباح في الشهرين الماضيين، مقارنةً بـ 16 تقديراً أعلى، للسنة المالية 2025. كما ارتفع التقدير التوافقي.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
أمازون.كوم، إنك. (AMZN) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات