WEB3 Mint To Be بودكاست: داخل السلسلة تحليل البيانات العملية
المضيف: أليكس مint فينتشرز شريك البحث
الضيف: كولين متداول حر باحث في بيانات داخل السلسلة
تاريخ التسجيل: 2025.2.15
مرحبًا بالجميع، نرحب بكم في WEB3 Mint To Be. هنا، نستمر في طرح الأسئلة والتفكير العميق، لتوضيح الحقائق واستكشاف الواقع والبحث عن التوافق في عالم WEB3. لنوضح للجميع المنطق وراء الأحداث الساخنة، ونقدم رؤى تتجاوز الحدث نفسه، وندخل زوايا تفكير متنوعة.
بيان: المحتوى الذي ناقشناه في هذه الحلقة من البودكاست لا يمثل وجهات نظر المؤسسات التي ينتمي إليها الضيوف، والمشاريع المذكورة لا تشكل أي نصيحة استثمارية.
Alex: هذه الحلقة خاصة بعض الشيء، لأننا ناقشنا سابقًا العديد من المواضيع حول مسارات معينة أو مشاريع، وتبادلنا بعض السرد الدوري، مثلما تحدثنا سابقًا عن الميم. لكن اليوم، سنناقش تحليل البيانات داخل السلسلة، وخاصة تحليل البيانات داخل السلسلة لعملة BTC. سنلقي نظرة عن كثب على كيفية عملها، والمقاييس الرئيسية، ونتعلم منهجيتها. في حلقة اليوم، سنذكر العديد من المفاهيم حول المقاييس، وسنقوم بإدراج هذه المفاهيم في بداية النسخة النصية لتسهيل فهم الجميع.
بعض مؤشرات البيانات والمفاهيم التي تم ذكرها في هذه الحلقة من البودكاست:
سعر مُحقق (: يتم حسابه بناءً على سعر آخر حركة داخل السلسلة للبيتكوين، ويعكس تكلفة البيتكوين التاريخية داخل السلسلة، وهو مناسب لتقييم الحالة العامة للربح/الخسارة في السوق.
URPD: تم تحقيق توزيع الأسعار. يستخدم لمراقبة توزيع أسعار عملة BTC.
RUP)الربح غير المحقق النسبي(: الربح غير المحقق النسبي. يستخدم لقياس نسبة الأرباح غير المحققة لجميع حاملي البيتكوين إلى إجمالي القيمة السوقية.
Cointime True Market Mean Price : مؤشر متوسط السعر داخل السلسلة القائم على نظام Cointime Economics، يهدف إلى تقييم القيمة طويلة الأجل لـ BTC بشكل أكثر دقة من خلال إدخال "وزن الوقت" لعملة البيتكوين، مقارنة بسعر السوق الحالي لـ BTC، وسعر السوق المحقق )Realized Price(، حيث يأخذ متوسط السعر الحقيقي داخل نظام Cointime في الاعتبار أيضًا تأثير الوقت، وهو مناسب لسعر BTC في الدورات الكبيرة.
شيلر ECY: مؤشر التقييم الذي اقترحه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت شيلر، ويستخدم لتقييم إمكانيات العائد طويل الأجل لسوق الأسهم، وقياس جاذبية الأسهم مقارنة بالأصول الأخرى، تم تطويره من مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح )CAPE(، حيث يأخذ في الاعتبار تأثير بيئة أسعار الفائدة.
) فرصة لتعلم تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: اليوم ضيفنا هو المتداول الحر وباحث بيانات داخل السلسلة كولين، دعونا نطلب من كولين أن يرحب بجمهورنا.
Colin: مرحبًا بالجميع، أولاً أشكر أليكس على الدعوة. عندما تلقيت هذه الدعوة في البداية شعرت ببعض الدهشة، لأنني في الأساس تاجر عادي وليس لدي أي ألقاب خاصة، فقط أعمل بهدوء في تداولي. اسمي كولين، وأدير حسابًا على تويتر يسمى "السيد بيغ"، وفي العادة أشارك بعض الدروس حول بيانات داخل السلسلة، وتحليل الوضع الحالي للسوق، وبعض مفاهيم التداول. أرى أن لدي ثلاثة أدوار: الأول هو تاجر مدفوع بالأحداث، حيث أفكر في استراتيجيات التداول المدفوعة بالأحداث؛ الثاني هو محلل بيانات داخل السلسلة، وهذا الجزء هو أيضًا ما أشاركه عادةً على تويتر؛ الثالث هو أكثر تحفظًا، أطلق على نفسي لقب مستثمر في المؤشرات، حيث أختار تخصيص جزء من أموالي في السوق الأمريكي الكبير، من خلال هذه الأموال أستثمر في تقليل تقلب منحنى أصولي بشكل عام، مع الحفاظ على بعض الدفاعية في الموقف العام.
Alex: أشكر Colin على تقديم نفسه. دعوت Colin للمشاركة في البرنامج لأنني رأيت تحليلات بيانات البيتكوين داخل السلسلة التي نشرها على تويتر، وكانت ملهمة للغاية. هذا موضوع لم نتحدث عنه كثيرًا من قبل، وهو أيضًا جزء ينقصني في مجالي الخاص. لقد قرأت سلسلته من المقالات، ووجدت أن المنطق واضح والمحتوى ذو مغزى، لذلك دعوتُه. يجب أن أذكر الجميع أنه اليوم، سواء كانت آرائي أو آراء الضيف، فإنها تحمل طابعًا شخصيًا قويًا، وأن المعلومات والآراء قد تتغير في المستقبل، وقد يكون لدى أشخاص مختلفين تفسيرات مختلفة لنفس البيانات والمعايير. المحتوى في هذه الحلقة لا يُعتبر نصيحة استثمارية. سيتطرق البرنامج إلى بعض منصات تحليل البيانات، فقط كأمثلة ومشاركة للاستخدام الشخصي، وليس كتوصية تجارية. البرنامج لم يتلقَ أي رعاية تجارية من أي منصة. دعونا ندخل في الموضوع الرئيسي ونتحدث عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة. كما ذكرت، Colin هو متداول، فما هي الظروف التي بدأت فيها بالتعامل والتعلم عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة؟
Colin: أعتقد أنه ينبغي تقسيم هذه المسألة إلى جزئين للإجابة عليها. أولاً، أعتقد أن الهدف الرئيسي لأي شخص يريد دخول الأسواق المالية أو قد دخلها بالفعل، بما في ذلك نفسي، هو الربح، واستخدام الأرباح لتحسين جودة حياتهم. لذلك، كانت فلسفتي دائمًا واحدة، وهي تعلم أي شيء يمكن أن يساعدني في تحقيق الربح. من خلال هذه الطريقة، أرفع من قيمة نظام التداول الخاص بي. ببساطة، ما يمكن أن يجلب الربح هو ما أتعلمه. الجزء الثاني، في البداية، كانت تجربتي مع بيانات داخل السلسلة مجرد صدفة، منذ حوالي ست أو سبع سنوات، لم أكن أفهم شيئًا، كنت أستكشف هنا وهناك. أثناء استكشاف مجالات مختلفة، رأيت نظريات بحثية مثيرة للاهتمام وأردت تعلمها، وفي ذلك الوقت، صادفت مجال تحليل بيانات داخل السلسلة المتعلقة بالبيتكوين، فبدأت في التعلم والبحث. في المرحلة المتقدمة، سأجمع بين المعرفة التي اكتسبتها من مجالات أخرى، وخاصةً جزء تطوير التداول الكمي، وأدمجها في بيانات داخل السلسلة، ثم أطور بعض نماذج التداول، وفي النهاية أدمج هذه النماذج في نظام التداول الخاص بي.
Alex: كم من الوقت قضيت في التعلم والبحث بشكل منهجي حول تحليل البيانات داخل السلسلة منذ أن بدأت التعامل معها رسميًا؟
Colin: أعتقد أنه من الصعب تحديد هذا، في الواقع لم أتعلم ذلك بشكل منهجي. لأنني منذ فترة طويلة وأنا أواجه مشكلة، وهي أنني لم أر أي تعليم منهجي. منذ أن رأيت هذا المجال لأول مرة، ربما كان ذلك قبل عدة سنوات، لقد اكتشفت ذلك في ذلك الوقت، لكنني لم أبحث في الأمر بعمق، فقط قرأت بعض المقالات وتعرفت على هذا الشيء. بعد فترة، عدت لأرى بعض المحتويات الأكثر عمقًا، وفي ذلك الوقت كنت أركز على دراسة أشياء أخرى، وعندما عدت إلى هنا، وجدت هذا الأمر مثيرًا للاهتمام، لذلك واصلت البحث. لم يكن لدي وقت لتعلم منهجي، كان الأمر مجرد تجميع هنا وهناك.
Alex: أفهم، كم من الوقت استغرقك من تعلم البيانات داخل السلسلة إلى تطبيقها في استثماراتك العملية؟
Colin: هذا الحد صعب تحديده، لكن أعتقد أنه قريب من دورتين من بيتكوين... لا يمكن اعتباره دورتين، يجب أن ننظر من أين تبدأ التعريف، من السوق الصاعدة أم السوق الهابطة. تقريباً بدأت التواصل في حوالي 2020 أو 2019، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تطبيق فعلي، لأنني لم أكن شجاعاً، كنت لا أزال غير متعود على هذا الشيء، لكنني بدأت أتعلم بالفعل.
قيمة ومبادئ تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: أفهم. سنتحدث بعد ذلك عن العديد من المفاهيم المحددة المتعلقة بتحليل البيانات داخل السلسلة، بما في ذلك بعض المؤشرات، ما هي منصات مراقبة بيانات داخل السلسلة التي تستخدمها عادةً؟
Colin: أستخدم الآن موقعًا واحدًا، وهو Glassnode. دعني أشرح قليلاً، إنه موقع يتطلب الدفع. هناك مستويان من الدفع، أحدهما هو النسخة الاحترافية التي تكون مكلفة نسبيًا، أذكر أنها تكلف أكثر من 800 دولار شهريًا. والثاني، لا أذكره تمامًا، يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين دولارًا شهريًا. هناك أيضًا نسخة مجانية، لكن المعلومات التي يمكن رؤيتها في النسخة المجانية قليلة جدًا. بالطبع، بخلاف Glassnode، هناك العديد من الخيارات الأخرى، ولكن في النهاية اخترته لأنه كان الأكثر توافقًا مع متطلباتي أثناء عملية البحث والتصفية.
Alex: أفهم، بعد أن شاهدت العديد من المعلومات من كولين، قمت بالتسجيل في Glassnode بنفسي، وأصبحت عضوًا مدفوعًا لديهم. بالفعل أشعر أن بياناتهم غنية جداً، بالإضافة إلى أن التوقيت جيد. دعنا نتحدث عن السؤال الثاني، كما ذكرت أنك تاجر، ما تركز عليه هو مساعدته في الاستثمار العملي. ما هي القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة في استثمارك؟ ما هي المبادئ الأساسية وراء ذلك؟ يرجى تقديم مقدمة لنا.
Colin: حسنًا. أولاً ، دعنا نتحدث عن الأول ، وهو قيمة ومبدأ تحليل البيانات داخل السلسلة. سأدمج هذين الأمرين معًا لأنهما في الواقع بسيطان جدًا. في أسواق المال التقليدية لدينا ، سواء كان ذلك في تداول الأسهم أو العقود الآجلة أو خيارات السندات أو حتى العقارات أو بعض المواد الخام ، فإن البيتكوين يختلف عنها اختلافًا جذريًا لأنه يعتمد على تقنية blockchain. القيمة الأكثر أهمية والتي يتم الإشارة إليها غالبًا في هذه التقنية هي شفافيتها. جميع معلومات تحويلات البيتكوين هذه متاحة وشفافة ، لذا يمكنك رؤية، على سبيل المثال، 300 بيتكوين تنتقل من عنوان إلى آخر مباشرة داخل السلسلة، وهذا يمكن التحقق منه على مستعرض blockchain. على الرغم من أنني لا أستطيع معرفة من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك ، إلا أن هذا ليس مهمًا ، لأنه في الواقع لا يمكن لأي كيان فردي التأثير على حركة سعر البيتكوين بأكمله أو اتجاهه. لذلك ، عادةً عندما ندرس البيانات داخل السلسلة ، فإننا ننظر إلى السوق ككل، نرى اتجاهاته، ونرى توافق الجماهير وسلوكهم. حتى لو لم أكن أعرف من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك ، لكن يمكنني من خلال جمع جميع العناوين تحليل تدفق هذه الرموز، ورؤية ما إذا كانوا قد حققوا أرباحًا أو أوقفوا خسائر، كيف هي حالة ربحهم، وكيف هي حالة خسارتهم، وما هي الأسعار التي يميلون فيها لشراء كميات كبيرة من البيتكوين أو الأسعار التي لا يحبون شراء البيتكوين عندها، هذه البيانات كلها يمكن رؤيتها. وهذا هو ما أعتبره أكبر قيمة لتحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى، لأن الأسواق الأخرى لا تستطيع القيام بذلك.
Alex: من المؤكد أن هذه النقطة مهمة. مثلما نقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، يجب علينا تحليل الأساسيات كما نفعل مع الأسهم أو المنتجات الأخرى. كما قلت للتو، فإن البيانات داخل السلسلة شفافة، ويمكن للجميع مراقبتها. إذا كان المستثمرون المحترفون الآخرون ينظرون إلى البيانات داخل السلسلة، وأنت لا تنظر، فهذا يعني أنك في الاستثمار تفتقر إلى سلاح مهم مقارنة بالآخرين.
صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: عندما تقوم بتحليل بيانات داخل السلسلة في الممارسة العملية، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تعتقد أنها قد تكون موجودة؟
Colin: أعتقد أن هذا السؤال مطروح بشكل ممتاز، وأخطط للإجابة عليه في جزئين. الجزء الأول هو أسهل حلاً، وهو نقطة صعبة في التعلم، وهي المعرفة الأساسية. بالنسبة لمعظم الناس، بما في ذلك أنا في ذلك الوقت، لأنه كما ذكرت من قبل، من الصعب العثور على تعليم منهجي حقيقي. بالطبع، لم أسأل في الخارج إذا كان هناك مثل هذه الدورات المدفوعة، ولكن إذا كانت موجودة، فأنا أيضاً لن أجرؤ على الشراء، لأنني لم أدفع ثمن أي دورات حتى الآن. لم أتعرض لأي دورات تعليمية منهجية، لذا يجب أن أكتشف وأستكشف كل المحتوى بنفسي. هناك العديد من أنواع البيانات داخل السلسلة، وفي عملية البحث، مبدئي هو أن أفهم طريقة الحساب والمبادئ وراء كل مؤشر رأيته. في الحقيقة، هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لأنه عند رؤيتك لمؤشر معين، سيعطيك صيغة حسابية، ورأيي هو أن أحاول فهم ما الذي يدور في ذهن المصمم لهذه الصيغة، ولماذا تم تصميمها بهذه الطريقة. بعد أن أفهم هذه المؤشرات، يجب أن أقوم بعد ذلك بشيء آخر يسمى التصفية. إذا كان هناك شخص لديه خبرة في تطوير استراتيجيات كمية أو درس المؤشرات، فسوف يعرف شيئاً واحداً، وهو أن الكثير من المؤشرات لها علاقة عالية جداً. العلاقة العالية جداً يمكن أن تسبب مشكلة، وهي أنك قد تواجه ضوضاء في التفسير، أو قد تفرط في التفسير. على سبيل المثال، لنفترض أن لدي نظام هروب من القمة، قد يحتوي هذا النظام على 10 إشارات من 1 إلى 10، إذا كانت العلاقة بين الإشارات من 1 إلى 4 عالية جداً، فستسبب مشكلة. على سبيل المثال، إذا حدث نوع من الحركة في سعر البيتكوين اليوم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
10
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LuckyBlindCat
· 08-19 10:32
هل تستمع إلى البيانات داخل السلسلة؟ من الأفضل أن تنظر إلى رسم بياني شمعداني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· 08-18 21:43
داخل السلسلة بيانات التحليل جاء العم مرة أخرى ليعلم الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGeniusDegen
· 08-18 05:44
هل أتيت لبيع الدورات مرة أخرى؟ دعني أرى أولاً~
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaNomad
· 08-17 19:25
داخل السلسلة بيانات البحث جعلتني ألتقي بحقد متأخر كل شيء واضح
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xDreamChaser
· 08-16 17:11
داخل السلسلة التحليل هو الأكثر موثوقية
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeSmellHunter
· 08-16 17:11
لقد حان الوقت للحديث عن البيانات، البيانات داخل السلسلة هي مجرد غيوم عند النظر إليها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterXM
· 08-16 17:10
مرة أخرى، ما فائدة هذه التحليلات؟ الآن هو وقت اكتناز العملة في القاع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeSobber
· 08-16 17:01
محاضرة جديدة عن بيانات داخل السلسلة吐了
شاهد النسخة الأصليةرد0
FreeRider
· 08-16 16:42
داخل السلسلة البيانات كم من المعلومات يعتمد على السوق.
تحليل بيانات BTC داخل السلسلة: المبدأ، المؤشرات واستخدامات التطبيق العملي
WEB3 Mint To Be بودكاست: داخل السلسلة تحليل البيانات العملية
المضيف: أليكس مint فينتشرز شريك البحث
الضيف: كولين متداول حر باحث في بيانات داخل السلسلة
تاريخ التسجيل: 2025.2.15
مرحبًا بالجميع، نرحب بكم في WEB3 Mint To Be. هنا، نستمر في طرح الأسئلة والتفكير العميق، لتوضيح الحقائق واستكشاف الواقع والبحث عن التوافق في عالم WEB3. لنوضح للجميع المنطق وراء الأحداث الساخنة، ونقدم رؤى تتجاوز الحدث نفسه، وندخل زوايا تفكير متنوعة.
بيان: المحتوى الذي ناقشناه في هذه الحلقة من البودكاست لا يمثل وجهات نظر المؤسسات التي ينتمي إليها الضيوف، والمشاريع المذكورة لا تشكل أي نصيحة استثمارية.
Alex: هذه الحلقة خاصة بعض الشيء، لأننا ناقشنا سابقًا العديد من المواضيع حول مسارات معينة أو مشاريع، وتبادلنا بعض السرد الدوري، مثلما تحدثنا سابقًا عن الميم. لكن اليوم، سنناقش تحليل البيانات داخل السلسلة، وخاصة تحليل البيانات داخل السلسلة لعملة BTC. سنلقي نظرة عن كثب على كيفية عملها، والمقاييس الرئيسية، ونتعلم منهجيتها. في حلقة اليوم، سنذكر العديد من المفاهيم حول المقاييس، وسنقوم بإدراج هذه المفاهيم في بداية النسخة النصية لتسهيل فهم الجميع.
بعض مؤشرات البيانات والمفاهيم التي تم ذكرها في هذه الحلقة من البودكاست:
سعر مُحقق (: يتم حسابه بناءً على سعر آخر حركة داخل السلسلة للبيتكوين، ويعكس تكلفة البيتكوين التاريخية داخل السلسلة، وهو مناسب لتقييم الحالة العامة للربح/الخسارة في السوق.
URPD: تم تحقيق توزيع الأسعار. يستخدم لمراقبة توزيع أسعار عملة BTC.
RUP)الربح غير المحقق النسبي(: الربح غير المحقق النسبي. يستخدم لقياس نسبة الأرباح غير المحققة لجميع حاملي البيتكوين إلى إجمالي القيمة السوقية.
Cointime True Market Mean Price : مؤشر متوسط السعر داخل السلسلة القائم على نظام Cointime Economics، يهدف إلى تقييم القيمة طويلة الأجل لـ BTC بشكل أكثر دقة من خلال إدخال "وزن الوقت" لعملة البيتكوين، مقارنة بسعر السوق الحالي لـ BTC، وسعر السوق المحقق )Realized Price(، حيث يأخذ متوسط السعر الحقيقي داخل نظام Cointime في الاعتبار أيضًا تأثير الوقت، وهو مناسب لسعر BTC في الدورات الكبيرة.
شيلر ECY: مؤشر التقييم الذي اقترحه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت شيلر، ويستخدم لتقييم إمكانيات العائد طويل الأجل لسوق الأسهم، وقياس جاذبية الأسهم مقارنة بالأصول الأخرى، تم تطويره من مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح )CAPE(، حيث يأخذ في الاعتبار تأثير بيئة أسعار الفائدة.
) فرصة لتعلم تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: اليوم ضيفنا هو المتداول الحر وباحث بيانات داخل السلسلة كولين، دعونا نطلب من كولين أن يرحب بجمهورنا.
Colin: مرحبًا بالجميع، أولاً أشكر أليكس على الدعوة. عندما تلقيت هذه الدعوة في البداية شعرت ببعض الدهشة، لأنني في الأساس تاجر عادي وليس لدي أي ألقاب خاصة، فقط أعمل بهدوء في تداولي. اسمي كولين، وأدير حسابًا على تويتر يسمى "السيد بيغ"، وفي العادة أشارك بعض الدروس حول بيانات داخل السلسلة، وتحليل الوضع الحالي للسوق، وبعض مفاهيم التداول. أرى أن لدي ثلاثة أدوار: الأول هو تاجر مدفوع بالأحداث، حيث أفكر في استراتيجيات التداول المدفوعة بالأحداث؛ الثاني هو محلل بيانات داخل السلسلة، وهذا الجزء هو أيضًا ما أشاركه عادةً على تويتر؛ الثالث هو أكثر تحفظًا، أطلق على نفسي لقب مستثمر في المؤشرات، حيث أختار تخصيص جزء من أموالي في السوق الأمريكي الكبير، من خلال هذه الأموال أستثمر في تقليل تقلب منحنى أصولي بشكل عام، مع الحفاظ على بعض الدفاعية في الموقف العام.
Alex: أشكر Colin على تقديم نفسه. دعوت Colin للمشاركة في البرنامج لأنني رأيت تحليلات بيانات البيتكوين داخل السلسلة التي نشرها على تويتر، وكانت ملهمة للغاية. هذا موضوع لم نتحدث عنه كثيرًا من قبل، وهو أيضًا جزء ينقصني في مجالي الخاص. لقد قرأت سلسلته من المقالات، ووجدت أن المنطق واضح والمحتوى ذو مغزى، لذلك دعوتُه. يجب أن أذكر الجميع أنه اليوم، سواء كانت آرائي أو آراء الضيف، فإنها تحمل طابعًا شخصيًا قويًا، وأن المعلومات والآراء قد تتغير في المستقبل، وقد يكون لدى أشخاص مختلفين تفسيرات مختلفة لنفس البيانات والمعايير. المحتوى في هذه الحلقة لا يُعتبر نصيحة استثمارية. سيتطرق البرنامج إلى بعض منصات تحليل البيانات، فقط كأمثلة ومشاركة للاستخدام الشخصي، وليس كتوصية تجارية. البرنامج لم يتلقَ أي رعاية تجارية من أي منصة. دعونا ندخل في الموضوع الرئيسي ونتحدث عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة. كما ذكرت، Colin هو متداول، فما هي الظروف التي بدأت فيها بالتعامل والتعلم عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة؟
Colin: أعتقد أنه ينبغي تقسيم هذه المسألة إلى جزئين للإجابة عليها. أولاً، أعتقد أن الهدف الرئيسي لأي شخص يريد دخول الأسواق المالية أو قد دخلها بالفعل، بما في ذلك نفسي، هو الربح، واستخدام الأرباح لتحسين جودة حياتهم. لذلك، كانت فلسفتي دائمًا واحدة، وهي تعلم أي شيء يمكن أن يساعدني في تحقيق الربح. من خلال هذه الطريقة، أرفع من قيمة نظام التداول الخاص بي. ببساطة، ما يمكن أن يجلب الربح هو ما أتعلمه. الجزء الثاني، في البداية، كانت تجربتي مع بيانات داخل السلسلة مجرد صدفة، منذ حوالي ست أو سبع سنوات، لم أكن أفهم شيئًا، كنت أستكشف هنا وهناك. أثناء استكشاف مجالات مختلفة، رأيت نظريات بحثية مثيرة للاهتمام وأردت تعلمها، وفي ذلك الوقت، صادفت مجال تحليل بيانات داخل السلسلة المتعلقة بالبيتكوين، فبدأت في التعلم والبحث. في المرحلة المتقدمة، سأجمع بين المعرفة التي اكتسبتها من مجالات أخرى، وخاصةً جزء تطوير التداول الكمي، وأدمجها في بيانات داخل السلسلة، ثم أطور بعض نماذج التداول، وفي النهاية أدمج هذه النماذج في نظام التداول الخاص بي.
Alex: كم من الوقت قضيت في التعلم والبحث بشكل منهجي حول تحليل البيانات داخل السلسلة منذ أن بدأت التعامل معها رسميًا؟
Colin: أعتقد أنه من الصعب تحديد هذا، في الواقع لم أتعلم ذلك بشكل منهجي. لأنني منذ فترة طويلة وأنا أواجه مشكلة، وهي أنني لم أر أي تعليم منهجي. منذ أن رأيت هذا المجال لأول مرة، ربما كان ذلك قبل عدة سنوات، لقد اكتشفت ذلك في ذلك الوقت، لكنني لم أبحث في الأمر بعمق، فقط قرأت بعض المقالات وتعرفت على هذا الشيء. بعد فترة، عدت لأرى بعض المحتويات الأكثر عمقًا، وفي ذلك الوقت كنت أركز على دراسة أشياء أخرى، وعندما عدت إلى هنا، وجدت هذا الأمر مثيرًا للاهتمام، لذلك واصلت البحث. لم يكن لدي وقت لتعلم منهجي، كان الأمر مجرد تجميع هنا وهناك.
Alex: أفهم، كم من الوقت استغرقك من تعلم البيانات داخل السلسلة إلى تطبيقها في استثماراتك العملية؟
Colin: هذا الحد صعب تحديده، لكن أعتقد أنه قريب من دورتين من بيتكوين... لا يمكن اعتباره دورتين، يجب أن ننظر من أين تبدأ التعريف، من السوق الصاعدة أم السوق الهابطة. تقريباً بدأت التواصل في حوالي 2020 أو 2019، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تطبيق فعلي، لأنني لم أكن شجاعاً، كنت لا أزال غير متعود على هذا الشيء، لكنني بدأت أتعلم بالفعل.
قيمة ومبادئ تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: أفهم. سنتحدث بعد ذلك عن العديد من المفاهيم المحددة المتعلقة بتحليل البيانات داخل السلسلة، بما في ذلك بعض المؤشرات، ما هي منصات مراقبة بيانات داخل السلسلة التي تستخدمها عادةً؟
Colin: أستخدم الآن موقعًا واحدًا، وهو Glassnode. دعني أشرح قليلاً، إنه موقع يتطلب الدفع. هناك مستويان من الدفع، أحدهما هو النسخة الاحترافية التي تكون مكلفة نسبيًا، أذكر أنها تكلف أكثر من 800 دولار شهريًا. والثاني، لا أذكره تمامًا، يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين دولارًا شهريًا. هناك أيضًا نسخة مجانية، لكن المعلومات التي يمكن رؤيتها في النسخة المجانية قليلة جدًا. بالطبع، بخلاف Glassnode، هناك العديد من الخيارات الأخرى، ولكن في النهاية اخترته لأنه كان الأكثر توافقًا مع متطلباتي أثناء عملية البحث والتصفية.
Alex: أفهم، بعد أن شاهدت العديد من المعلومات من كولين، قمت بالتسجيل في Glassnode بنفسي، وأصبحت عضوًا مدفوعًا لديهم. بالفعل أشعر أن بياناتهم غنية جداً، بالإضافة إلى أن التوقيت جيد. دعنا نتحدث عن السؤال الثاني، كما ذكرت أنك تاجر، ما تركز عليه هو مساعدته في الاستثمار العملي. ما هي القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة في استثمارك؟ ما هي المبادئ الأساسية وراء ذلك؟ يرجى تقديم مقدمة لنا.
Colin: حسنًا. أولاً ، دعنا نتحدث عن الأول ، وهو قيمة ومبدأ تحليل البيانات داخل السلسلة. سأدمج هذين الأمرين معًا لأنهما في الواقع بسيطان جدًا. في أسواق المال التقليدية لدينا ، سواء كان ذلك في تداول الأسهم أو العقود الآجلة أو خيارات السندات أو حتى العقارات أو بعض المواد الخام ، فإن البيتكوين يختلف عنها اختلافًا جذريًا لأنه يعتمد على تقنية blockchain. القيمة الأكثر أهمية والتي يتم الإشارة إليها غالبًا في هذه التقنية هي شفافيتها. جميع معلومات تحويلات البيتكوين هذه متاحة وشفافة ، لذا يمكنك رؤية، على سبيل المثال، 300 بيتكوين تنتقل من عنوان إلى آخر مباشرة داخل السلسلة، وهذا يمكن التحقق منه على مستعرض blockchain. على الرغم من أنني لا أستطيع معرفة من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك ، إلا أن هذا ليس مهمًا ، لأنه في الواقع لا يمكن لأي كيان فردي التأثير على حركة سعر البيتكوين بأكمله أو اتجاهه. لذلك ، عادةً عندما ندرس البيانات داخل السلسلة ، فإننا ننظر إلى السوق ككل، نرى اتجاهاته، ونرى توافق الجماهير وسلوكهم. حتى لو لم أكن أعرف من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك ، لكن يمكنني من خلال جمع جميع العناوين تحليل تدفق هذه الرموز، ورؤية ما إذا كانوا قد حققوا أرباحًا أو أوقفوا خسائر، كيف هي حالة ربحهم، وكيف هي حالة خسارتهم، وما هي الأسعار التي يميلون فيها لشراء كميات كبيرة من البيتكوين أو الأسعار التي لا يحبون شراء البيتكوين عندها، هذه البيانات كلها يمكن رؤيتها. وهذا هو ما أعتبره أكبر قيمة لتحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى، لأن الأسواق الأخرى لا تستطيع القيام بذلك.
Alex: من المؤكد أن هذه النقطة مهمة. مثلما نقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، يجب علينا تحليل الأساسيات كما نفعل مع الأسهم أو المنتجات الأخرى. كما قلت للتو، فإن البيانات داخل السلسلة شفافة، ويمكن للجميع مراقبتها. إذا كان المستثمرون المحترفون الآخرون ينظرون إلى البيانات داخل السلسلة، وأنت لا تنظر، فهذا يعني أنك في الاستثمار تفتقر إلى سلاح مهم مقارنة بالآخرين.
صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: عندما تقوم بتحليل بيانات داخل السلسلة في الممارسة العملية، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تعتقد أنها قد تكون موجودة؟
Colin: أعتقد أن هذا السؤال مطروح بشكل ممتاز، وأخطط للإجابة عليه في جزئين. الجزء الأول هو أسهل حلاً، وهو نقطة صعبة في التعلم، وهي المعرفة الأساسية. بالنسبة لمعظم الناس، بما في ذلك أنا في ذلك الوقت، لأنه كما ذكرت من قبل، من الصعب العثور على تعليم منهجي حقيقي. بالطبع، لم أسأل في الخارج إذا كان هناك مثل هذه الدورات المدفوعة، ولكن إذا كانت موجودة، فأنا أيضاً لن أجرؤ على الشراء، لأنني لم أدفع ثمن أي دورات حتى الآن. لم أتعرض لأي دورات تعليمية منهجية، لذا يجب أن أكتشف وأستكشف كل المحتوى بنفسي. هناك العديد من أنواع البيانات داخل السلسلة، وفي عملية البحث، مبدئي هو أن أفهم طريقة الحساب والمبادئ وراء كل مؤشر رأيته. في الحقيقة، هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لأنه عند رؤيتك لمؤشر معين، سيعطيك صيغة حسابية، ورأيي هو أن أحاول فهم ما الذي يدور في ذهن المصمم لهذه الصيغة، ولماذا تم تصميمها بهذه الطريقة. بعد أن أفهم هذه المؤشرات، يجب أن أقوم بعد ذلك بشيء آخر يسمى التصفية. إذا كان هناك شخص لديه خبرة في تطوير استراتيجيات كمية أو درس المؤشرات، فسوف يعرف شيئاً واحداً، وهو أن الكثير من المؤشرات لها علاقة عالية جداً. العلاقة العالية جداً يمكن أن تسبب مشكلة، وهي أنك قد تواجه ضوضاء في التفسير، أو قد تفرط في التفسير. على سبيل المثال، لنفترض أن لدي نظام هروب من القمة، قد يحتوي هذا النظام على 10 إشارات من 1 إلى 10، إذا كانت العلاقة بين الإشارات من 1 إلى 4 عالية جداً، فستسبب مشكلة. على سبيل المثال، إذا حدث نوع من الحركة في سعر البيتكوين اليوم.