تحليل استراتيجيات الاستثمار في عملة Meme

لماذا تختار عملة Meme؟

تأثير بيتا

تتمتع بعض عملات الميم بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود معامل بيتا مرتفع لها بالنسبة للأصول Layer 1(L1). باختصار، يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لبعض عملات الميم إلى تحقيق تأثير رافعة على الأصول L1 دون الحاجة إلى الرفع المالي الفعلي ( وتجنب مخاطر التصفية ).

الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز خط البيتا لمدة 30 يومًا ( الخط الوردي ) خط البيتا لمدة 90 يومًا ( الخط الأحمر ). عندما يحدث ذلك، تكون العوائد المتوسطة لعملة ميم لمدة 30 يومًا و60 يومًا على التوالي 124% و413% (، والمتوسطات 45% و57% ).

تشير مقارنة اتجاهات الأسعار إلى أن تحول نمط الميل للمخاطرة يحدث غالبًا بسرعة، حيث تتفوق عملات الميم بشكل ملحوظ على السوق في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقاط الصحيحة.

عادة ما تحدث انفجارات عملة Meme بالتزامن مع ارتفاع عملة L1 المقابلة لها بأكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لعملة Meme كما يلي:

• متوسط عائد أسبوعي 26%، الوسيط 14%
• متوسط العائد لمدة 30 يومًا 141%، الوسيط 11%
• عائد متوسط 512% خلال 60 يومًا، وسطي 27%

في حوالي 1/3 من الحالات، فإن عملة Meme تنخفض فعليًا، مما يشير إلى أن أداء عملات L1 لا يضمن أداء عملة Meme الممتاز.

تحليل الارتباط

عادةً ما يكون لميم عملة علاقة إيجابية مع عملة L1 المقابلة لها. ومع ذلك، خلال الفترات التي تحقق فيها ميم عملة أداءً جيدًا، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.

النقاط الرئيسية

• عملة Meme لديها معامل بيتا عالي بالنسبة لعملة L1 خلال فترات 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، ومن منظور العائد المطلق، فإن معامل بيتا أعلى. هذا يعني أن تقلبات عملة Meme عادة ما تتجاوز بكثير تقلبات عملة L1، مما يجعلها من الأصول عالية المخاطر / عالية العائد.

• يمكن اعتبار عملة Meme كرهان ذو رافعة على عملات L1، ولكن دون تحمل مخاطر تصفية الرافعة (.

• هذه الطريقة التحليلية تنطبق أيضًا على العملات المعدنية "الميم" الأخرى "البلاتينية" وعلاقتها بأصول L1.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى فهم أداء عملة الميم مقارنةً مع مستوى L1 الخاص بها، يمكن أن توفر تحليلات البيانات على السلسلة رؤى مهمة.

) زيادة حاملي Token ### في 90 يومًا (

زيادة عدد حاملي العملة تعكس شعبية العملة وسرعة انتشارها في الفترة الأخيرة.

) الوسيط ومتوسط حيازة العملة

يساعد ذلك في فهم متوسط وأعلى معتقدات حاملي الرموز. بعض مجتمعات عملة الميم مُدارة بشكل أكثر تركيزًا من غيرها، حيث أن متوسط حيازة هذه الرموز أقل، بسبب توزيع كميات كبيرة من التوزيعات الصغيرة على العديد من المحافظ.

نسبة حاملي العملات الذين يمتلكون أكثر من $1000

يوفر هذا منظورًا آخر لقاعدة حاملي العملة. يمكن أن تكون النسبة العالية من المحافظ التي تمتلك أكثر من 1000 دولار مؤشرًا على الاهتمام والإيمان.

نسبة حاملي العملات الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار

هذا يعكس الاهتمام النسبي والثقة لدى حاملي العملات الكبيرة تجاه التوكن مقارنة بعدد الحاملي العملات الإجمالي.

معدل احتفاظ الحيتان

تحليل المحفظة التي كانت تمتلك أكثر من 100 ألف عملة، حيث لا يزال يحتفظ بأكثر من 50% من العدد الأقصى للوحدات، يساعد في قياس إيمان أكبر حاملي العملات.

الحوت: صافي تدفق/خروج DEX

تحليل تدفق الأموال إلى/من DEX لمحافظ كانت تمتلك أكثر من 100k Token، يمكن أن يكشف ما إذا كان أكبر حاملي العملة يشترون المزيد من Token أم يغادرون المشروع.

عوامل أخرى

• العملات Meme التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت تصحيحات تزيد عن 50% تستحق اهتمامًا أكبر.
• بالنسبة للتوكنات المتداولة على منصات التداول الرئيسية، فإن حجم العقود المفتوحة هو مؤشر مرجعي مهم.

المجتمع/عوامل الإيمان

• سرد يجذب الانتباه وشعار المجتمع
• علامات الإيمان القوي والانتماء إلى المجتمع
• تجسيد القدرة على القيادة والتنسيق
• علامات الاندماج الثقافي
• قدرة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً تجاه فئة المستخدمين الشباب

تقييم القيمة العادلة

نسبة القيمة إلى القيمة السوقية ###MVRV( هي مؤشر مهم لتقييم "القيمة العادلة". عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي العملات في المتوسط في حالة خسارة غير محققة، وقد يكونون قريبين من القاع المحلي.

تحليل الطاقة

) مؤشر القوة النسبية###RSI(

• تشير قيمة RSI القريبة من أو أقل من 30 إلى حالة "بيع مفرط"
• RSI قريب أو يتجاوز 70 يدل على حالة "شراء مفرط"

) متوسط متحرك

تحليل العلاقة بين السعر والمتوسطات المتحركة الرئيسية يساعد في تحديد توقيت الشراء.

اتجاهات بحث جوجل

يمكن أن تساعد تحليل اتجاهات جوجل ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى في تحديد توقيت الشراء/البيع.

دورة السيولة/البيئة الكلية

عملة Meme حساسة للغاية لظروف السيولة وميول المخاطر. بيئة السيولة/الاقتصاد المواتية، جنبًا إلى جنب مع عواطف "ميل المخاطر" وعودة "الروح الحيوانية"، هي المفتاح لتخصيص عملة Meme.

ملخص

بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، يمكن إنشاء إطار استثماري يتضمن المحتويات التالية:

• عملة Meme كجزء صغير جداً من محفظة الاستثمار ### تأثير بيتا (
• التعرف على طرق "الأساسيات" القوية لعملة Meme ) بيانات على السلسلة (
• قياس "القيمة العادلة" )MVRV(
• فرص الشراء ) نقطة تحول / ماكرو / زخم (
• فرصة البيع ) القوة الدافعة/RSI (

على الرغم من أن هذا الإطار لا يمكن أن يضمن عدم الخطأ، إلا أنه يجب أن يساعد المستثمرين في سوق عملة الميم على فهم الفرص بشكل أفضل والسيطرة على المخاطر.