XRP يحوم بالقرب من $14M حقل المعركة الخيارات حيث توسع Ripple عملياتها في البرازيل بطلب ترخيص VASP

يتم تداول XRP حول 1.50 دولار، مع اقترابه من مستوى خيار حاسم عند 1.40 دولار على منصة Deribit حيث يتركز حوالي 14.6 مليون دولار من الفائدة المفتوحة — أي ما يقرب من 25% من جميع خيارات XRP على المنصة، مع اغلب العقود التي ستنتهي في 27 مارس.

يخلق التركز غير المعتاد لكل من مراكز الشراء والبيع عند مستوى واحد إمكانية لحدوث سلوك “التثبيت” مع اقتراب موعد الانتهاء، حيث قد يسحب صانعو السوق السعر نحو مستوى 1.40 دولار من خلال عمليات التحوط، وهو ما يُعرف بـ “التثبيت”.

على جانب آخر، أعلنت شركة Ripple عن توسعة كبيرة لعملياتها في البرازيل في 17 مارس، بما في ذلك خطط لتقديم طلب للحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من البنك المركزي البرازيلي، مع تسارع اعتماد المؤسسات في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

تركيز الخيارات يشير إلى نقطة تحول محتملة

تحليل الفائدة المفتوحة عند مستوى السعر

تكشف بيانات Deribit عن تركيز نادر لنشاط الخيارات عند مستوى 1.40 دولار، حيث يوجد حوالي 6.95 مليون دولار من خيارات الشراء و7.69 مليون دولار من خيارات البيع مفتوحة — بإجمالي قيمة اسمية تبلغ 14.6 مليون دولار. يمثل هذا تقريبًا 25% من جميع خيارات XRP المفتوحة على المنصة، مع تركيز معظم العقود في تاريخ انتهاء 27 مارس.

مثل هذا التركز عند مستوى واحد غير معتاد وعادةً ما يشير إلى اقتراب نقطة تحول في السوق. مع اقتراب موعد الانتهاء، قد يعمل مستوى 1.40 دولار كـ “منطقة جاذبية” حيث يقوم صانعو السوق والمتداولون الذين باعوا خيارات عند هذا السعر — مع الحفاظ على مراكز قصيرة في غاما — بالتحوط بشكل ديناميكي، مما قد يسحب السعر نحو مستوى السعر في ظاهرة تعرف بـ “التثبيت”.

تأثيرات السوق

يراقب المتداولون عن كثب مستوى 1.40 دولار في الأيام القادمة. قد يؤدي استمرار الحركة فوقه إلى انتهاء معظم الفائدة المفتوحة من جانب البيع بدون قيمة، بينما قد يؤدي الانخفاض أدناه إلى تحفيز تدفقات التحوط التي تزيد من ضغط البيع. أي من السيناريوهين يشير إلى أن حركة سعر XRP على المدى القصير قد تتأثر بشكل كبير بكيفية تصفية أو تسوية هذا التركز من الفائدة المفتوحة.

توسعة Ripple في البرازيل وتقديم طلب ترخيص VASP

إنجاز تنظيمي

أعلنت شركة Ripple في 17 مارس عن نيتها تقديم طلب للحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من البنك المركزي البرازيلي، تماشيًا مع إطار تنظيم الأصول الافتراضية المحدث في البلاد. وأكدت مونيكا لونج، رئيسة Ripple، على أهمية البرازيل الاستراتيجية: “لطالما كانت أمريكا اللاتينية سوقًا ذات أولوية لشركة Ripple — ليس فقط بسبب حجم الفرصة، ولكن لأن البرازيل بنت واحدة من أكثر النظم المالية تقدمًا وتفكيرًا مستقبليًا في العالم.”

يعزز طلب الترخيص نهج Ripple المتمحور حول الامتثال، استنادًا إلى أكثر من عقد من المشاركة التنظيمية وتطوير التكنولوجيا في الأسواق المرخصة عالميًا.

شبكة مدفوعات Ripple

قامت شبكة مدفوعات Ripple بمعالجة أكثر من 100 مليار دولار من الحجم الإجمالي على مستوى العالم، وتعمل في أكثر من 60 سوقًا مع تغطية عبر 51 شبكة دفع فورية. في البرازيل، تستخدم العديد من المؤسسات المالية الكبرى المنصة بنشاط:

بانكو جينال: تستخدم Ripple Payments للتحويلات بالدولار الأمريكي في نفس اليوم وتوسع لتشمل RLUSD في تدفقات العملات الرقمية الخاصة بها

برازا بنك: اختارت Ripple Payments لتبسيط المدفوعات بالدولار الأمريكي وأصدرت عملتها المستقرة المرتبطة بالريال البرازيلي، BBRL، على شبكة XRP

نوماد: يخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم، وتستخدم الشركة التقنية Ripple Payments لتدفقات الخزانة بين البرازيل والولايات المتحدة، وتسوية عبر العملات المستقرة بما في ذلك RLUSD

Azify، ATTRUS، Frente Corretora: شركات تقنية مالية برازيليّة أخرى تدمج Ripple للمدفوعات عبر الحدود وتسوية العملات المستقرة

حلول الحفظ من المستوى المؤسسي

تتوسع خدمة Ripple Custody في البرازيل مع أمان من مستوى البنوك، وتحكمات امتثال فورية، وتكامل مع Chainalysis و Elliptic لفحص المعاملات. تشمل الشراكات الرئيسية:

CRX: تستخدم XRPL وRipple Custody لإصدار وتسليم الأصول الرمزية، مع تسوية على السلسلة بقيمة تقارب 100 مليون دولار

Justoken: قامت بتوكنيزة أصول بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار على XRPL، وستستخدم Ripple Custody لتوكنيزة الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية

أداء عملة RLUSD المستقرة

تجاوزت عملة Ripple USD (RLUSD)، المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، 1.5 مليار دولار من القيمة السوقية، مما يجعلها واحدة من أسرع العملات المستقرة نموًا على مستوى المؤسسات. تعمل RLUSD تحت إشراف تنظيمي مزدوج من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) ومكتب مراقب العملة (OCC).

في البرازيل، تم اعتماد RLUSD بالفعل من قبل بورصات وشركات تقنية مالية بارزة مثل Mercado Bitcoin، Foxbit، Ripio، برازا بنك، بنك جينال، وAttrus، مما يوفر بنية تحتية رقمية للدولار متوافقة لملايين المستخدمين عبر أمريكا اللاتينية.

Ripple Prime والخزانة

يقدم Ripple Prime، المبني على استحواذ شركة الوساطة العالمية Hidden Road، خدمات متقدمة للمؤسسات عبر الفوركس، الأصول الرقمية، المشتقات، والدخل الثابت، مع تسوية تزيد عن 3 تريليون دولار سنويًا. تتيح خدمة Ripple Treasury لمديري الشؤون المالية إدارة السيولة والمدفوعات والمخاطر في الوقت الحقيقي، مع إمكانية الوصول إلى سوق الريبو العالمية.

الحضور التنظيمي العالمي

إلى جانب البرازيل، تمتلك Ripple أكثر من 75 ترخيصًا حول العالم، بما في ذلك الموافقات في أسواق رئيسية مثل لوكسمبورغ، المملكة المتحدة، سنغافورة، والإمارات العربية المتحدة. يبرز هذا التوسع في الحضور التنظيمي رؤية الشركة طويلة الأمد لاعتماد الأصول الرقمية في الأسواق المنظمة.