كيف يساعد SOPR في اكتشاف الجولة الصاعدة الكبيرة التالية في مجال العملات الرقمية

ما هو SOPR (نسبة الربح من النفقات المنفقة)؟

نسبة أرباح الناتج المنفق (SOPR) هي مؤشر يُستخدم لقياس ربحية الأصول الرقمية المنفقة على البلوكشين. يساعد المتداولين على فهم مقدار الربح المكتسب من إنفاق الأصول الرقمية من خلال تحليل العلاقة بين سعر الشراء وسعر البيع.

بعبارات بسيطة، يقوم SOPR بحساب ما إذا كان حاملو البيتكوين يبيعون عملاتهم بربح أو بخسارة، وهو مؤشر رئيسي لقياس مشاعر السوق. يُستخدم SOPR بشكل أساسي لتتبع معاملات البيتكوين، ولكن هذا المفهوم ينطبق على جميع الأصول الرقمية التي تستخدم نفس مبادئ معاملات الإخراج.

كيفية عمل SOPR

يتم حساب SOPR عن طريق قسمة السعر في وقت إنفاق المعاملة على السعر الذي تم الحصول على العملات به.

SOPR = سعر البيع / سعر الشراء

• SOPR > 1:هذا يشير إلى أن السوق مربح، وأن معظم المشاركين في السوق يبيعون من أجل تحقيق الربح. عادة ما يرتبط ذلك بمشاعر السوق الصاعدة.
• SOPR < 1:هذا يشير إلى أن السوق في مرحلة خسارة، حيث يقوم معظم المتداولين بالبيع بخسارة. يحدث هذا عادة خلال مرحلة السوق الهابطة.
• SOPR = 1:هذا يشير إلى توازن لا يحقق فيه المشاركون في السوق أرباحًا ولا يتكبدون خسائر، وعادة ما يمثل سوقًا محايدًا.

كيف يعمل SOPR للمتداولين والمستثمرين

تحديد دورات السوق

تعتبر SOPR الأكثر فائدة عند تحليل دورات السوق. عندما تبقى SOPR فوق 1، فقد تشير إلى أن السوق في اتجاه صعودي، وأن معظم المستثمرين يحققون أرباحًا. وعلى العكس، عندما تنخفض SOPR تحت 1، فإنها تشير إلى أن اتجاهًا هبوطيًا قد يحدث، وأن المستثمرين يبيعون بخسارة.

تحليل مشاعر سوق التداول الفوري

يساعد مؤشر SOPR أيضًا المتداولين على تقييم مشاعر السوق بشكل عام. خلال فترة الصعود، يكون مؤشر SOPR عادةً فوق 1، مما يشير إلى أن معظم المتداولين متفائلون ويحتفظون بمراكزهم لجني الأرباح. في سوق هابطة، ينخفض مؤشر SOPR عادةً إلى ما دون 1 حيث يصبح المتداولون أكثر تشاؤمًا ويبيعون عملاتهم بخسارة.

زيادة الأرباح باستخدام SOPR

من خلال استخدام SOPR، يمكنك مواءمة تداولاتك مع دورة السوق العامة:

• استراتيجية صاعدة:عندما يكون SOPR فوق 1، قد تكون هذه فترة جيدة لشراء الأصول الرقمية، حيث أن مشاعر السوق إيجابية.
• استراتيجية هبوطية:عندما يكون مؤشر SOPR أقل من 1، قد تفكر في البيع لتجنب الاحتفاظ بالأصول التي قد تتعرض لمزيد من الانخفاض. بدلاً من ذلك، إذا كنت تعتقد أن السوق سيعاود الارتفاع، يمكنك البحث عن فرص شراء.

التطبيق العملي لـ SOPR في تداول الأصول الرقمية 

راقب اتجاهات الأسعار

يمكن للتجار دمج SOPR مع مؤشرات أخرى، مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) والمتوسطات المتحركة، لفهم سلوك السعر. على سبيل المثال، إذا ظل SOPR فوق 1 بينما يظهر RSI أن السوق في حالة شراء مفرط، فقد يكون تصحيح السعر وشيكًا. وبالمثل، إذا كان SOPR أقل من 1 وأشار RSI إلى حالة بيع مفرطة، فقد يشير هذا إلى نقطة انعكاس.

إدارة المخاطر

فهم SOPR يمكن أن يحسن استراتيجيات إدارة المخاطر لديك. على سبيل المثال، إذا كان SOPR يشير إلى أن معظم الناس يبيعون بخسارة وبدأت مشاعر السوق في التحول نحو السلبية، يمكن للمتداولين تقليل تعرضهم للمراكز عالية المخاطر. على العكس من ذلك، خلال الفترات المربحة، قد يفكر المتداولون في زيادة حجم مراكزهم أو استكشاف الأصول الرقمية ذات الإمكانيات الكبيرة.

حدد قاع وقمة دورات السوق

نظرًا لأن SOPR يساعد في تحديد التغييرات في مشاعر السوق، يمكن للتجار استخدامه لتحديد قمم السوق وقيعانه. على سبيل المثال، إذا بدأ SOPR في الانخفاض بعد فترة طويلة من الاتجاه الصعودي، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يقترب من ذروته وأن التصحيح وشيك.

الخاتمة

SOPR هي أداة قيمة في يد متداولي الأصول الرقمية. من خلال فهم العلاقة بين معاملات الإخراج المنفقة وأسعار السوق، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول مشاعر السوق واتخاذ قرارات مستنيرة حول متى يشترون ويبيعون.

مع استمرار نضوج سوق الأصول الرقمية ، فإن القدرة على تتبع وفهم مقاييس مثل SOPR يمكن أن توفر لك ميزة ، خاصة عند دمجها مع أدوات التداول القوية من Gate.com. من خلال استخدام SOPR بالاشتراك مع مقاييس أخرى ، يمكن للمتداولين التنقل في دورات السوق بثقة ، وتقليل الخسائر ، والاستعداد لتحقيق أرباح طويلة الأجل.

تذكر: تأتي وتذهب اتجاهات السوق الصاعدة، ولكن فهم إشارات السوق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

الأسئلة المتكررة

1. ماذا يخبرك SOPR عن السوق؟

   SOPR يخبرك ما إذا كان معظم المتداولين يحققون ربحًا أو خسارة عند بيع الأصول الرقمية الخاصة بهم. SOPR > 1 يشير إلى ربح، بينما SOPR < 1 يشير إلى خسارة.

2. كيف تستخدم SOPR في التداول؟

   يمكن للمتداولين استخدام SOPR لتحديد مشاعر السوق، وتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة، ومراقبة دورات السوق.

3. هل يمكن أن يساعد SOPR في توقع تصحيحات الأسعار؟

   نعم، خلال فترة صعود السوق المستدام، قد يشير انخفاض SOPR إلى تصحيح السوق القادم.

4. هل يعتبر SOPR مفيدا للتداول قصير الأجل؟

   نعم، يمكن. يمكن استخدام SOPR لاستراتيجيات التداول قصيرة وطويلة الأجل لمواءمة تداولاتك مع شعور السوق العام.

5. كيف يمكنني تتبع SOPR بفعالية؟

   يمكن العثور على SOPR في منصات التداول الرئيسية مثل Gate.com، حيث يمكنك الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأدوات التحليل الفني المتقدم.