ما هو تداول الشبكة للعملات الرقمية الافتراضية؟ شرح شامل لاستراتيجيات تداول الشبكة والتحكيم.

المفاهيم الأساسية ومبادئ تداول الشبكة للعملات الرقمية

استراتيجية تداول الشبكة هي منهجية تداول منظمة تعتمد على سعر مرجعي محدد. تقوم فكرتها الأساسية على تنفيذ عمليات شراء عند نقاط التفعيل المحددة مع انخفاض السعر، وتنفيذ عمليات بيع عند نقاط التفعيل مع ارتفاع السعر. تتيح هذه الطريقة المجزأة للمتداول إدارة العوائد والمخاطر بكفاءة.

جوهر تداول الشبكة يكمن في كونه استراتيجية تداول آلية تعتمد على الاستفادة المتكررة من تقلبات الأسعار. على عكس الاستراتيجيات السلبية مثل الاستثمار الدوري، يعمل تداول الشبكة كـ "شبكة صيد" في السوق، حيث يستغل التقلبات ضمن نطاق محدد من خلال الشراء المنخفض والبيع المرتفع لتحقيق أرباح الفارق بشكل متكرر. تعتبر هذه الاستراتيجية مثالية للأسواق المتذبذبة، إذ تحول تقلب الأسعار إلى أرباح فعلية.

طريقة تداول الشبكة (Grid Trading Method)، وتُعرف أيضًا بطريقة شبكة الصيد، تقوم على مبدأ أن "إدارة المراكز أهم من توقيت اتخاذ القرار". أي بدلًا من محاولة توقع نقطة التحول الدقيقة في السوق، يُفضل إنشاء نظام منهجي لإدارة المراكز. يتم ذلك من خلال تحديد سعر مرجعي، ثم وضع أوامر شراء أو بيع بفواصل محددة أعلى وأسفل هذه النقطة. مع ارتفاع السعر توضع أوامر بيع (مراكز بيع)، ومع انخفاضه توضع أوامر شراء (مراكز شراء). عند تحرك السعر في الاتجاه المطلوب، تُغلق الصفقة لجني الربح، وتُعاد الأوامر عند النقطة الأصلية. يشكل صف الأوامر شبكة تشبه شبكة الصيد، تقتنص فرص الربح في السوق المتذبذب.

أنواع استراتيجيات تداول الشبكة للعملات الرقمية (1): تداول الشبكة الفوري

استراتيجية الشبكة الفورية هي نظام تداول آلي يتيح الشراء المنخفض والبيع المرتفع ضمن نطاق سعري محدد. عند الاعتماد عليها، يحتاج المتداول فقط إلى ضبط ثلاثة معايير أساسية: أعلى سعر للنطاق، أدنى سعر للنطاق، وعدد الشبكات الفرعية. بعد الإعداد، يحسب النظام تلقائيًا أسعار كل شبكة فرعية ويضع الأوامر وينفذ التداول تلقائيًا.

مع تغيرات الأسعار في السوق، تواصل استراتيجية الشبكة الفورية تنفيذ عمليات الشراء المنخفض والبيع المرتفع ضمن النطاق المحدد، محققة أرباح الفارق مع كل موجة تقلب. تكمن ميزة هذه الاستراتيجية في "البيع المرتفع والشراء المنخفض لاستغلال التقلبات"، ولهذا فهي مناسبة بوجه خاص لنمطين من الأسواق: السوق العرضي المتذبذب ضمن النطاق، والسوق الصاعد المتذبذب.

من المهم ملاحظة أن استراتيجية الشبكة الفورية تحمل مخاطر مرتفعة في الأسواق الهابطة. فعند استمرار انخفاض الأسعار، يستمر النظام في شراء الأصول المتراجعة، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر الدفترية. لذا يُوصى قبل تطبيق هذه الاستراتيجية بتقييم اتجاه السوق، وتجنب استخدامها في اتجاه هابط واضح.

على منصات التداول الكبرى، يمكن للمستخدمين العثور على أداة الشبكة الفورية في قسم أدوات الاستراتيجية داخل واجهة التداول. بعد اختيار زوج التداول الفوري، يمكن تجربة الأداة بسهولة. غالبًا ما توفر المنصة وضع الإنشاء الذكي، حيث يقترح النظام إعدادات معتمدة على البيانات التاريخية، كما يمكن للمبتدئين اختيار وضع الإنشاء اليدوي وضبط المعايير حسب رؤيتهم الخاصة.

أنواع استراتيجيات تداول الشبكة للعملات الرقمية (2): تداول الشبكة بالعقود

استراتيجية شبكة العقود هي نظام تداول آلي ينفذ الشراء المنخفض والبيع المرتفع عبر عقود التداول ضمن نطاق سعري محدد. تشبه الشبكة الفورية، حيث يحدد المستخدم أعلى وأدنى سعر للنطاق وعدد الشبكات، ويتولى النظام حساب الأسعار ووضع الأوامر تلقائيًا. الفرق أن شبكة العقود تتيح التداول في كلا الاتجاهين، إذ يمكن فتح مراكز شراء أو بيع.

جوهر استراتيجية شبكة العقود هو أيضًا "استغلال تقلبات السوق"، وتُعد الأنسب في حالات توقع استمرار التقلبات لفترة طويلة. وتتميز بإمكانية ضبط الميل الشرائي والبيعي، وتوفر ثلاثة أوضاع:

شبكة الشراء: تفتح مراكز شراء فقط وتغلقها، وتناسب السوق الصاعد المتذبذب. عند توقع الاتجاه الصاعد للسوق مع تقلبات تصحيحية قصيرة، تتيح شبكة الشراء تحقيق أرباح الفارق أثناء التقلبات دون تفويت فرص الصعود.

شبكة البيع: تفتح مراكز بيع فقط وتغلقها، وتناسب السوق الهابط المتذبذب. عند توقع الاتجاه الهابط للسوق مع ارتدادات تصحيحية، تتيح شبكة البيع تحقيق الأرباح أثناء التقلبات.

شبكة محايدة: تفتح مراكز بيع/إغلاق بيع أعلى سعر السوق عند بدء الاستراتيجية، وتفتح مراكز شراء/إغلاق شراء أدنى سعر السوق. هذا الوضع لا يفترض اتجاهًا محددًا للسوق ويستفيد فقط من التقلبات، ويُستخدم عندما يكون اتجاه السوق غير واضح.

يستطيع المستخدم اختيار نوع الشبكة المناسب حسب تقييمه للسوق. وفي قسم أدوات الاستراتيجية على منصات التداول الكبرى، يمكن البدء باستخدام أداة شبكة العقود بعد اختيار زوج التداول بالعقود. تتوفر كذلك أوضاع الإنشاء الذكي واليدوي لتناسب جميع مستويات الخبرة.

مبادئ وتطبيقات استراتيجية التحكيم الشبكي بالعملات الرقمية

من خلال مبدأ تداول الشبكة، يتبين أن جوهر الربح في استراتيجية الشبكة قائم على نظرية "الارتداد إلى المتوسط". في السوق المتذبذب، تتحرك الأسعار حول قيمة مركزية وتعود إليها في النهاية. استنادًا إلى هذه الخاصية، يظهر أداء الشبكة بشكل فعال في الأسواق المتذبذبة.

هدف التحكيم هو التقاط فروق الأسعار بين أزواج التداول المختلفة، وتتميز هذه الفروق بخاصية "العودة الحتمية". فمثلًا، سعر عقد التسليم النهائي يعود حتمًا لسعر التداول الفوري عند التسوية، وينطبق الأمر ذاته على الفرق بين عقود التداول الدائمة وعقود التسليم النهائي. هذه الخاصية تجعل استراتيجية الشبكة مناسبة لتحكيم سوق العملات الرقمية.

تجمع استراتيجية التحكيم الشبكي بين مزايا التحكيم عبر الآجال وتداول الشبكة، لتوفر طريقة تداول ذات مخاطر أقل نسبيًا. أثناء التطبيق، يمكن الاستفادة من أدوات شبكة العقود لتقليل الحاجة للتدخل اليدوي، دون الحاجة لمراقبة السوق باستمرار، مما يزيد من سهولة تنفيذ الاستراتيجية. تتيح هذه الأتمتة للمستثمرين الأفراد الانضمام إلى عمليات التحكيم.

دراسة حالة عملية حول التحكيم الشبكي منخفض التردد في العملات الرقمية

على سبيل المثال، نستخدم عقود BTC الدائمة وعقود BTC ربع السنوية في إحدى منصات التداول الكبرى لتوضيح طريقة تنفيذ التحكيم الشبكي. أولًا نعرّف الفارق السعري: diff = سعر العقد الدائم – سعر العقد ربع السنوي. من خلال البيانات التاريخية، نلاحظ أن هذا الفارق يتذبذب عادة بين +1% إلى -3% خلال دورة شهرية ويعبر محور الصفر عدة مرات.

في حالة شبكة الشراء، تكون إعدادات الشبكة ومنطق التنفيذ كما يلي:

عند انخفاض الفارق السعري، وكلما انخفض إلى نقطة شبكة جديدة، نفتح مركز تحكيم جديد. تحديدًا، نفتح مركز شراء بحوالي 30 وحدة في العقد الدائم، ونفتح مركز بيع مماثل في العقد ربع السنوي. مع استمرار الانخفاض، ننشئ ثلاثة مراكز تحكيم في مواضع شراء 1 وشراء 2 وشراء 3.

ثم، مع ارتفاع الفارق السعري مجددًا، نغلق هذه المراكز تدريجيًا. عند مواضع إغلاق شراء 3 وإغلاق شراء 2 وإغلاق شراء 1، نغلق كل مرة 30 وحدة في العقد الدائم، ونغلق في الوقت ذاته مراكز البيع المقابلة في العقد ربع السنوي. كل مرة نغلق مركزًا في شبكة، نحقق ربحًا يساوي فرق السعر لتلك الشبكة. منطق شبكة البيع مشابه، مع اختلاف الاتجاه فقط.

استنادًا إلى فرضية عودة الفارق إلى الصفر، تكون استراتيجيتنا: إذا كان الفارق أقل من الصفر ننفذ شبكة الشراء، وإذا كان أعلى من الصفر ننفذ شبكة البيع. وبما أن الفارق سيعود في النهاية للصفر، لا حاجة لوضع حد للخسارة، فقط انتظار عودة السعر وإغلاق المراكز. ميزة هذه الاستراتيجية أنها تتيح تحقيق أرباح مستقرة طالما يوجد تقلب في الفارق ويعود في النهاية، بغض النظر عن اتجاه السوق.

تنبيه حول مخاطر استراتيجية التحكيم الشبكي بالعملات الرقمية (1): خطر تصفية مركز واحد

من الناحية النظرية، يعد استخدام استراتيجية الشبكة في نطاق منخفض ومتوسط التردد نموذجًا لتحقيق أرباح مطلقة. مخاطرها أقل نسبيًا، ومنطقها واضح، وتتيح تحقيق أرباح مستقرة بغض النظر عن اتجاه العملة. كما أن اختيار التردد المنخفض أو المتوسط وتحديد مسافات واسعة بين الشبكات يقلل من أثر الرسوم مقارنة بالتداول عالي التردد. وعلى المدى المتوسط والطويل، تضمن هذه الاستراتيجية أمان رأس المال.

لكن في التطبيق العملي، يجب مراعاة خصائص الأصول المختارة والمخاطر المحتملة، وأهمها خطر تصفية مركز واحد.

عادةً ما تكون كل عملية تحكيم بمثابة عملية تحوط، حيث تحتفظ بمراكز شراء وبيع متساوية للتحوط ضد تقلبات الأسعار. لكن في ظروف السوق القصوى، قد يحدث تصفية لأحد المراكز بسبب تقلبات سعرية كبيرة. إذا تم تصفية أحد الطرفين، يفقد الطرف الآخر الحماية، ويواجه مخاطر كبيرة نتيجة تغير الأسعار.

للحماية من هذا الخطر، يجب أولًا ضبط نسبة الرافعة المالية والحفاظ عليها عند مستوى منخفض نسبيًا. يُنصح باستخدام رافعة مالية بين 2 إلى 3 أضعاف وتجنب الرافعة العالية. ثانيًا، يجب متابعة أرباح وخسائر المراكز باستمرار، وعند اقتراب أحد الأطراف من حد التصفية، ينبغي تحويل ضمانات إضافية لحماية المراكز. كما يمكن وضع آلية تنبيه، بحيث يتم الإخطار حال وصلت الخسارة إلى نسبة معينة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تنبيه حول مخاطر استراتيجية التحكيم الشبكي بالعملات الرقمية (2): رسوم التداول ومعدل التمويل

نظرًا لاعتماد التحكيم على التقاط تقلبات الفارق السعري لتحقيق الربح، يكون هامش الربح في كل صفقة محدودًا غالبًا. لذلك، تؤثر تكاليف التداول بشكل واضح في نتائج الاستراتيجية. أهم مصادر التكلفة هي رسوم التداول ومعدل التمويل لعقود التداول الدائمة.

رسوم التداول هي تكلفة يدفعها المتداول عند فتح أو إغلاق المراكز. إذا كانت الشبكة ضيقة جدًا أو كان معدل التداول مرتفعًا، قد تستنزف الرسوم معظم الأرباح. لذا يُوصى باستخدام تردد منخفض أو متوسط وتحديد مسافة واسعة بين الشبكات لضمان أن ربح كل صفقة يغطي تكلفة الرسوم.

معدل التمويل لعقود التداول الدائمة هو تكلفة أخرى يجب الانتباه إليها، إذ يُدفع دوريًا بين طرفي الشراء والبيع وعادة يُسوى كل 8 ساعات. عند سيطرة الشعور الشرائي على السوق، يدفع الطرف الشاري للطرف البائع، والعكس صحيح. في عمليات التحكيم، نظرًا لامتلاك مراكز متقابلة، يُفترض أن تتعادل المدفوعات، لكن في الواقع، بسبب اختلاف آليات التمويل بين العقود الدائمة وعقود التسليم النهائي، قد تنتج تكلفة صافية.

للحد من هذه التكاليف، يُوصى باختيار مستوى تداول منخفض الرسوم، مع إمكانية تخفيض الرسوم عبر زيادة حجم التداول أو الاحتفاظ برموز المنصة. كما يجب التأكد عند ضبط معايير الشبكة أن الربح المتوقع لكل شبكة يكفي لتغطية رسوم 2-3 صفقات، مع ترك هامش أمان مناسب.

تنبيه حول مخاطر استراتيجية التحكيم الشبكي بالعملات الرقمية (3): مشكلة تسوية العقود

عند التحكيم باستخدام عقود التسليم النهائي، يجب الانتباه بشكل خاص لمشكلة التسوية. هذه العقود لها تاريخ انتهاء محدد، ويتم التسوية حسب سعر التسليم عند انتهاء العقد. مع اقتراب التسوية، غالبًا ما يتقلص الفارق بين سعر العقد والسعر الفوري، لكن قد لا يعود الفارق بالكامل.

من أسباب عدم عودة الفارق: ضعف سيولة السوق، تقلبات غير طبيعية بسبب ظروف السوق القصوى، أو خصوصية آلية التسوية. إذا انتهى العقد قبل أن يعود الفارق بالكامل، قد لا تحقق عملية التحكيم الربح المتوقع، وقد تتسبب في خسائر.

للحد من هذا الخطر، يُوصى باتباع استراتيجية تحفظية عند اقتراب موعد التسوية: إغلاق المراكز فقط دون فتح مراكز جديدة. تحديدًا، إذا بقي 3-5 أيام على التسوية، توقف عن فتح مراكز جديدة وركز على إغلاق المراكز الحالية. قبل يوم أو يومين من التسوية، يُفضل إغلاق جميع المراكز وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. بذلك يمكن تفادي المخاطر غير المتوقعة عند التسوية وضمان تحقيق الأرباح المكتسبة.

كما يجب الانتباه إلى اختلاف قواعد التسوية بين منصات التداول، مثل توقيت التسوية وطريقة حساب سعر التسوية. قبل بدء التحكيم، ينبغي دراسة القواعد ذات الصلة ومتابعة ديناميكيات السوق عند اقتراب التسوية وتعديل الاستراتيجية حسب الحاجة.

الأسئلة الشائعة

ما هو تداول الشبكة؟ وكيف يساعدك في تحقيق الأرباح بسوق العملات الرقمية؟

تداول الشبكة هو استراتيجية تضبط عدة أوامر شراء وبيع ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا. عند تغير الأسعار، تُنفذ عمليات الشراء المنخفض والبيع المرتفع تلقائيًا للاستفادة من تقلبات السوق، دون الحاجة لتوقع اتجاه السعر. تناسب الأسواق المتذبذبة.

ما الفرق بين طريقتي تداول الشبكة الرئيسيتين بالعملات الرقمية (الشبكة الفورية وشبكة العقود)؟

الشبكة الفورية تتعامل مع الأصول الحقيقية مباشرة وتناسب المستثمرين المحافظين بمخاطر أقل، بينما تستخدم شبكة العقود الرافعة المالية لزيادة العائد مع مخاطر أعلى وتناسب المتداولين المتقدمين. الفرق الأساسي بينهما هو استخدام الرافعة المالية ومستوى تحمل المخاطر.

كيف يمكن ضبط معايير تداول الشبكة (عدد الشبكات، نطاق الأسعار، حجم الصفقة) لتحقيق أقصى ربح؟

يُنصح بتعيين عدد الشبكات إلى 40 شبكة وتحديد نطاق الأسعار حسب تقلب العملة (مثل 3000-4000 USDT)، مع الحفاظ على حجم الصفقة متساويًا لكل شبكة. يجب احتساب أرباح الشبكة بعد خصم الرسوم، فكلما ضاق النطاق وزادت كثافة الشبكات، زادت وتيرة الأرباح. ضبط المعايير حسب تقلبات السوق يتيح أفضل نتائج في الأسواق المتذبذبة.

ما مبدأ التحكيم في تداول الشبكة؟ ولماذا يمكن تحقيق أرباح مستمرة في السوق المتذبذب؟

يرتكز تداول الشبكة على الاستفادة من التقلبات المتكررة في السوق، عبر الشراء عند الانخفاض والبيع عند الصعود بشكل متكرر. مع تغير الأسعار، تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع وتراكم الأرباح في السوق المتذبذب.

ما هي مخاطر تداول الشبكة؟ وكيف يمكن تفادي الخسائر الناتجة عن اتجاه أحادي للسوق؟

يواجه تداول الشبكة مخاطر الخسارة في الاتجاه الأحادي للسوق. للحد منها، يجب ضبط حد للخسارة لحماية رأس المال، توزيع الأموال بشكل متوازن وتجنب الإفراط في الاستثمار، مراقبة اتجاه السوق وتعديل الاستراتيجية في الوقت المناسب، والاحتفاظ بجزء من السيولة لمواجهة الحالات الطارئة.

ما الطريقة الأنسب للمبتدئين في تداول الشبكة؟ وما هي النصائح العملية والأخطاء الشائعة؟

ينصح المبتدئون باستخدام الشبكة الثابتة، مع بناء مركز أساسي بنسبة 50% وتوزيع باقي الأموال بالتساوي. يتم تنفيذ صفقة بنسبة 10% مع كل حركة في الشبكة، ويُفضل تجنب كثرة التداول. من الأخطاء الشائعة تجاهل تكلفة الرسوم والإفراط في استخدام الرافعة المالية.

ما هي مزايا وعيوب تداول الشبكة مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى (مثل الاستثمار الدوري، الاحتفاظ بالأصول الفورية)؟

يتيح تداول الشبكة ضبط نقاط الشراء والبيع لتحقيق الشراء المنخفض والبيع المرتفع، وهو مناسب للأسواق المتذبذبة ويمنح تنفيذًا تلقائيًا يقلل من تأثير العواطف وتكاليف أقل. لكنه لا يناسب الأسواق الصاعدة أحادية الاتجاه ويعاني من محدودية المرونة. أما الاستثمار الدوري والاحتفاظ الفوري فيناسبان الأسواق الصاعدة على المدى الطويل.

ما هي منصات تداول العملات الرقمية التي تدعم وظيفة التداول الشبكي؟ وكيف يمكن اختيار المنصة المناسبة؟

تدعم معظم منصات التداول الكبرى وظيفة تداول الشبكة. عند اختيار منصة، يجب مراعاة الأمان، هيكل الرسوم، سيولة حجم التداول، وسهولة واجهة المستخدم. يُفضل اختيار منصات كبيرة خاضعة للرقابة وتتمتع بسمعة قوية لضمان أمان الأموال واستقرار التداول.